Vontobel Fund: Autres communications optionnelles du 24.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066944
118.17 USD
18.12.2025
118.17 USD
18.12.2025
118.17 USD
18.12.2025
+4.89%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066860
88.35 CHF
18.12.2025
88.35 CHF
18.12.2025
88.35 CHF
18.12.2025
+0.60%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067082
Q
100.37 CHF
18.12.2025
100.37 CHF
18.12.2025
100.37 CHF
18.12.2025
+1.00%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067165
Q
124.05 USD
18.12.2025
124.05 USD
18.12.2025
124.05 USD
18.12.2025
+5.26%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I
LU1700372946
Q
109.35 EUR
18.12.2025
109.35 EUR
18.12.2025
109.35 EUR
18.12.2025
+3.27%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive R
LU1700373084
Q
109.82 EUR
18.12.2025
109.82 EUR
18.12.2025
109.82 EUR
18.12.2025
+3.33%
Vontobel Fund - Multi Asset Solution B
LU1481720644
120.76 EUR
18.12.2025
120.76 EUR
18.12.2025
120.76 EUR
18.12.2025
+4.37%
Vontobel Fund - Multi Asset Solution C
LU1481721022
115.09 EUR
18.12.2025
115.09 EUR
18.12.2025
115.09 EUR
18.12.2025
+3.80%
Vontobel Fund - Multi Asset Solution R
LU2331733803
Q
110.67 EUR
18.12.2025
110.67 EUR
18.12.2025
110.67 EUR
18.12.2025
+5.47%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity B
LU1106544643
109.27 USD
18.12.2025
109.27 USD
18.12.2025
109.27 USD
18.12.2025
+16.83%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture