Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)

Détails

ISIN LU1767067165
No. de valeur 40241961
Bloomberg Global ID VONHIHU LX
Nom de fond Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve a steady capital growth while keeping volatility under control. While respecting the principle of risk diversification, up to 100% of the Sub-Fund’s net assets may be exposed to the fixed-income asset class, by, including but not limited to, purchasing bonds, notes and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by public and/or private borrowers. The exposure of the Sub-Fund to asset- and mortgage-backed securities (ABS/MBS) markets must thereby not exceed 20% of its net assets and the exposure to contingent convertible bonds (CoCo-Bonds) must thereby not exceed 5% of its net assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.37 USD 16.04.2025
Prix précédent * 118.27 USD 15.04.2025
Max 52 semaines * 119.87 USD 28.02.2025
Min 52 semaines * 112.25 USD 25.04.2024
NAV * 118.37 USD 16.04.2025
Issue Price * 118.37 USD 16.04.2025
Redemption Price * 118.37 USD 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 123'398'716
Actifs de la classe *** 176'146
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.44% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -10.03% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -0.24% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +0.03% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +1.41% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +5.14% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +12.21% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +11.18% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +15.99% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 4.75% 6.33%
Spain (Kingdom of) 0% 3.44%
United States Treasury Notes 3.125% 3.24%
Italy (Republic Of) 0% 2.62%
Spain (Kingdom of) 0% 2.61%
iShares Physical Gold ETC 2.46%
Austria (Republic of) 0.5% 2.44%
France (Republic Of) 0% 2.32%
United States Treasury Notes 1.75% 1.86%
Quebec (Province Of) 1.125% 1.75%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.55%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)