ISIN | LU1700372946 |
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No. de valeur | 38856852 |
Bloomberg Global ID | VONMADI LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a steady capital growth while keeping volatility under control. While respecting the principle of risk diversification, up to 100% of the Sub-Fund’s net assets may be exposed to the fixed-income asset class, by, including but not limited to, purchasing bonds, notes and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by public and/or private borrowers. The exposure of the Sub-Fund to asset- and mortgage-backed securities (ABS/MBS) markets must thereby not exceed 20% of its net assets and the exposure to contingent convertible bonds (CoCo-Bonds) must thereby not exceed 5% of its net assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 107.17 EUR | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 107.11 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 107.44 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 102.56 EUR | 02.07.2024 |
NAV * | 107.17 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | 107.17 EUR | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 107.17 EUR | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 94'896'049 | |
Actifs de la classe *** | 16'693'989 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.21% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.53% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mois | +0.02% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +0.46% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +1.08% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +4.55% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +10.06% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +10.03% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | +8.55% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 4.75% | 7.50% | |
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Spain (Kingdom of) 0% | 3.43% | |
United States Treasury Notes 3.125% | 3.08% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 2.61% | |
Austria (Republic of) 0.5% | 2.46% | |
iShares Physical Gold ETC | 2.45% | |
France (Republic Of) 0% | 2.35% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 1.75% | |
Quebec (Province Of) 1.125% | 1.74% | |
Italy (Republic Of) 1.2% | 1.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.49% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |