Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)

Détails

ISIN LU1767066944
No. de valeur 40241950
Bloomberg Global ID VONMHHU LX
Nom de fond Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve a steady capital growth while keeping volatility under control. While respecting the principle of risk diversification, up to 100% of the Sub-Fund’s net assets may be exposed to the fixed-income asset class, by, including but not limited to, purchasing bonds, notes and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by public and/or private borrowers. The exposure of the Sub-Fund to asset- and mortgage-backed securities (ABS/MBS) markets must thereby not exceed 20% of its net assets and the exposure to contingent convertible bonds (CoCo-Bonds) must thereby not exceed 5% of its net assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.81 USD 23.09.2024
Prix précédent * 110.61 USD 20.09.2024
Max 52 semaines * 110.81 USD 23.09.2024
Min 52 semaines * 101.98 USD 05.10.2023
NAV * 110.81 USD 23.09.2024
Issue Price * 110.81 USD 23.09.2024
Redemption Price * 110.81 USD 23.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 123'120'071
Actifs de la classe *** 184'150
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.21% 29.12.2023
23.09.2024
YTD Performance (en CHF) +5.96% 29.12.2023
23.09.2024
1 mois +0.65% 23.08.2024
23.09.2024
3 mois +1.90% 24.06.2024
23.09.2024
6 mois +3.18% 25.03.2024
23.09.2024
1 an +7.89% 25.09.2023
23.09.2024
2 ans +10.84% 23.09.2022
23.09.2024
3 ans +6.79% 23.09.2021
23.09.2024
5 ans +9.85% 23.09.2019
23.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 4.75% 5.50%
Italy (Republic Of) 0% 3.59%
United States Treasury Bills 0% 3.22%
Austria (Republic of) 0% 2.66%
Spain (Kingdom of) 0% 2.65%
Italy (Republic Of) 0% 2.64%
France (Republic Of) 0% 2.35%
S&P500 Emini Fut Sep24 2.30%
Euro Stoxx 50 Sep24 2.23%
iShares Physical Gold ETC 1.98%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.04%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)