| ISIN | LU1767066860 |
|---|---|
| No. de valeur | 40241927 |
| Bloomberg Global ID | VONMHHC LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged) |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a steady capital growth while keeping volatility under control. While respecting the principle of risk diversification, up to 100% of the Sub-Fund’s net assets may be exposed to the fixed-income asset class, by, including but not limited to, purchasing bonds, notes and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by public and/or private borrowers. The exposure of the Sub-Fund to asset- and mortgage-backed securities (ABS/MBS) markets must thereby not exceed 20% of its net assets and the exposure to contingent convertible bonds (CoCo-Bonds) must thereby not exceed 5% of its net assets. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 88.27 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 88.24 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 88.95 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 86.74 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 88.27 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | 88.27 CHF | 15.12.2025 |
| Redemption Price * | 88.27 CHF | 15.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 90'547'076 | |
| Actifs de la classe *** | 303'350 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.51% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.10% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +0.20% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +0.66% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +0.08% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +3.11% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +3.30% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | -1.47% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 4.75% | 6.13% | |
|---|---|---|
| Austria (Republic of) 0.5% | 2.94% | |
| France (Republic Of) 0% | 2.80% | |
| Italy (Republic Of) 3.2% | 2.09% | |
| Spain Letras Del Tesoro 0% 09/04/2026 | 2.03% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 1.83% | |
| iShares Physical Gold ETC | 1.73% | |
| Vontobel EM Debt I USD | 1.55% | |
| Vontobel Commodity I USD | 1.18% | |
| AT&T Inc 3.55% | 1.07% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.91% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 1.01% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |