Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged)
LU2463986237 |
112.79
CHF
05.06.2025 |
112.79
CHF
05.06.2025 |
112.79
CHF
05.06.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)
LU2463986583 |
113.30
CHF
05.06.2025 |
113.30
CHF
05.06.2025 |
113.30
CHF
05.06.2025 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond I
LU2463986153 |
125.99
USD
05.06.2025 |
125.99
USD
05.06.2025 |
125.99
USD
05.06.2025 |
+1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond R
LU2463986401 |
127.04
USD
05.06.2025 |
127.04
USD
05.06.2025 |
127.04
USD
05.06.2025 |
+1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity B
LU0415414829 |
88.12
USD
05.06.2025 |
88.12
USD
05.06.2025 |
88.12
USD
05.06.2025 |
+9.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity C
LU0415415123 |
138.37
USD
05.06.2025 |
138.37
USD
05.06.2025 |
138.37
USD
05.06.2025 |
+9.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity G
LU1912801211 |
173.38
USD
05.06.2025 |
173.38
USD
05.06.2025 |
173.38
USD
05.06.2025 |
+9.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415479 |
58.54
CHF
05.06.2025 |
58.54
CHF
05.06.2025 |
58.54
CHF
05.06.2025 |
+7.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415636 |
48.07
EUR
05.06.2025 |
48.07
EUR
05.06.2025 |
48.07
EUR
05.06.2025 |
+8.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0505242726 |
720.47
SEK
05.06.2025 |
720.47
SEK
05.06.2025 |
720.47
SEK
05.06.2025 |
+8.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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