Vontobel Fund: Autres communications optionnelles du 24.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
LU0420003617
163.22 EUR
04.04.2025
163.22 EUR
04.04.2025
163.22 EUR
04.04.2025
-0.36%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A
LU0120688915
76.61 EUR
04.04.2025
76.61 EUR
04.04.2025
76.61 EUR
04.04.2025
+0.80%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
LU1683489758
91.00 EUR
04.04.2025
91.00 EUR
04.04.2025
91.00 EUR
04.04.2025
+0.84%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B
LU0120689640
140.58 EUR
04.04.2025
140.58 EUR
04.04.2025
140.58 EUR
04.04.2025
+0.80%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C
LU0137009238
162.76 EUR
04.04.2025
162.76 EUR
04.04.2025
162.76 EUR
04.04.2025
+0.71%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)
LU2459048190
101.90 CHF
04.04.2025
101.90 CHF
04.04.2025
101.90 CHF
04.04.2025
+0.17%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882
99.42 CHF
04.04.2025
99.42 CHF
04.04.2025
99.42 CHF
04.04.2025
+0.21%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037
Q
120.64 EUR
04.04.2025
120.64 EUR
04.04.2025
120.64 EUR
04.04.2025
+0.85%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854
107.24 EUR
04.04.2025
107.24 EUR
04.04.2025
107.24 EUR
04.04.2025
+0.85%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689
108.27 EUR
04.04.2025
108.27 EUR
04.04.2025
108.27 EUR
04.04.2025
+0.89%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture