Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HN (hedged)
LU2549758691
110.06 CHF
06.11.2025
110.06 CHF
06.11.2025
110.06 CHF
06.11.2025
+2.62%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HR (hedged)
LU2549758428
Q
111.00 CHF
06.11.2025
111.00 CHF
06.11.2025
111.00 CHF
06.11.2025
+2.90%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund R
LU2549761646
Q
124.01 GBP
06.11.2025
124.01 GBP
06.11.2025
124.01 GBP
06.11.2025
+6.73%
Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143
84.67 USD
06.11.2025
84.67 USD
06.11.2025
84.67 USD
06.11.2025
+3.89%
Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226
159.63 USD
06.11.2025
159.63 USD
06.11.2025
159.63 USD
06.11.2025
+3.89%
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858
Q
126.83 USD
06.11.2025
126.83 USD
06.11.2025
126.83 USD
06.11.2025
+4.03%
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316
123.21 USD
06.11.2025
123.21 USD
06.11.2025
123.21 USD
06.11.2025
+4.03%
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456
2'077.59 USD
06.11.2025
2'077.59 USD
06.11.2025
2'077.59 USD
06.11.2025
+6.93%
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975
Q
295.80 USD
06.11.2025
295.80 USD
06.11.2025
295.80 USD
06.11.2025
+7.85%
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764
239.65 USD
06.11.2025
239.65 USD
06.11.2025
239.65 USD
06.11.2025
+7.68%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture