Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund R

Détails

ISIN LU2549761646
No. de valeur 122677870
Bloomberg Global ID
Nom de fond Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund R
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Flexible Bond
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.74 GBP 01.04.2025
Prix précédent * 117.53 GBP 31.03.2025
Max 52 semaines * 118.68 GBP 28.02.2025
Min 52 semaines * 108.35 GBP 16.04.2024
NAV * 117.74 GBP 01.04.2025
Issue Price * 117.74 GBP 01.04.2025
Redemption Price * 117.74 GBP 01.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.33% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +1.87% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -0.72% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +1.30% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +1.65% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +7.59% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +20.35% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +17.74% 26.01.2023
01.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.43%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)