| ISIN | LU0120690143 |
|---|---|
| No. de valeur | 1128473 |
| Bloomberg Global ID | VOUSDMA LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund - US Dollar Money A |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | Bond Ultra Short CHF |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser des rendements en USD aussi élevés que possible. Il investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans divers emprunts en USD. Jusqu’à un tiers des actifs peuvent être investis dans des emprunts libellés dans une devise autre que l’USD, à condition que le risque de change soit entièrement couvert. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 84.71 USD | 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 84.72 USD | 12.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 84.72 USD | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 81.02 USD | 14.11.2024 |
| NAV * | 84.71 USD | 13.11.2025 |
| Issue Price * | 84.71 USD | 13.11.2025 |
| Redemption Price * | 84.71 USD | 13.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 38'900'401 | |
| Actifs de la classe *** | 4'912'016 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.94% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -9.23% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
| 1 mois | +0.26% |
14.10.2025 - 13.11.2025
14.10.2025 13.11.2025 |
| 3 mois | +1.03% |
13.08.2025 - 13.11.2025
13.08.2025 13.11.2025 |
| 6 mois | +2.36% |
13.05.2025 - 13.11.2025
13.05.2025 13.11.2025 |
| 1 an | +4.51% |
13.11.2024 - 13.11.2025
13.11.2024 13.11.2025 |
| 2 ans | +10.40% |
13.11.2023 - 13.11.2025
13.11.2023 13.11.2025 |
| 3 ans | +15.54% |
14.11.2022 - 13.11.2025
14.11.2022 13.11.2025 |
| 5 ans | +14.03% |
13.11.2020 - 13.11.2025
13.11.2020 13.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 0.75% | 8.26% | |
|---|---|---|
| Set Cash At Broker Ssd | 5.60% | |
| European Bank For Reconstruction & Development 4.5555% | 3.89% | |
| Inter-American Development Bank 4.3154% | 3.87% | |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 4.94981% | 2.63% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.58329% | 2.60% | |
| Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4% | 2.60% | |
| International Finance Corporation 4.53% | 2.60% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5% | 2.60% | |
| Kommunalbanken AS 4.59989% | 2.60% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.51% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.51% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |