ISIN | LU0120690143 |
---|---|
No. de valeur | 1128473 |
Bloomberg Global ID | VOUSDMA LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - US Dollar Money A |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | Standard variable NAV Money Market USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser des rendements en USD aussi élevés que possible. Il investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans divers emprunts en USD. Jusqu’à un tiers des actifs peuvent être investis dans des emprunts libellés dans une devise autre que l’USD, à condition que le risque de change soit entièrement couvert. |
Particularités |
Prix actuel * | 82.45 USD | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 82.42 USD | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 82.45 USD | 31.03.2025 |
Min 52 semaines * | 78.40 USD | 10.04.2024 |
NAV * | 82.45 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | 82.45 USD | 31.03.2025 |
Redemption Price * | 82.45 USD | 31.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 45'003'854 | |
Actifs de la classe *** | 6'116'076 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.17% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.45% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | +0.35% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +1.17% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +1.86% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +5.10% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +10.31% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +12.19% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +14.20% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.75% | 8.66% | |
---|---|---|
Set Cash At Broker Ssd | 5.80% | |
Inter-American Development Bank 4.6374% | 3.34% | |
United States Treasury Notes 4.75% | 3.33% | |
European Bank For Reconstruction & Development 4.6644% | 3.32% | |
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.8% | 2.28% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5% | 2.28% | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 5.36467% | 2.25% | |
Kommunalbanken AS 4.76517% | 2.24% | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65% | 2.24% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.50% |
---|---|
Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |