ISIN | LU0120690226 |
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No. de valeur | 1128475 |
Bloomberg Global ID | VOUSDMB LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - US Dollar Money B |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | Standard variable NAV Money Market USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser des rendements en USD aussi élevés que possible. Il investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans divers emprunts en USD. Jusqu’à un tiers des actifs peuvent être investis dans des emprunts libellés dans une devise autre que l’USD, à condition que le risque de change soit entièrement couvert. |
Particularités |
Prix actuel * | 152.79 USD | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 152.67 USD | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 152.79 USD | 07.11.2024 |
Min 52 semaines * | 144.62 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 152.79 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | 152.79 USD | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 152.79 USD | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 44'300'455 | |
Actifs de la classe *** | 36'068'306 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.36% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.20% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | +0.28% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +1.13% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +2.88% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +5.64% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +10.89% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +8.92% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +11.11% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 40.2843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.11.2024 |
United States Treasury Notes 0.75% | 8.79% | |
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Set Cash At Broker Rbd | 5.28% | |
Societe Generale S.A. 6.26442% | 4.60% | |
United States Treasury Notes 4.75% | 3.45% | |
Inter-American Development Bank 5.555% | 3.45% | |
Royal Bank of Canada 5.65442% | 3.44% | |
European Bank For Reconstruction & Development 5.3588% | 3.42% | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65% | 2.31% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5% | 2.31% | |
JPMorgan Chase & Co. 6.49736% | 2.31% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.52% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.53% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |