Vontobel Fund - US Dollar Money B

Détails

ISIN LU0120690226
No. de valeur 1128475
Bloomberg Global ID VOUSDMB LX
Nom de fond Vontobel Fund - US Dollar Money B
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie Standard variable NAV Money Market USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser des rendements en USD aussi élevés que possible. Il investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans divers emprunts en USD. Jusqu’à un tiers des actifs peuvent être investis dans des emprunts libellés dans une devise autre que l’USD, à condition que le risque de change soit entièrement couvert.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 155.81 USD 24.04.2025
Prix précédent * 155.72 USD 23.04.2025
Max 52 semaines * 155.81 USD 24.04.2025
Min 52 semaines * 148.06 USD 25.04.2024
NAV * 155.81 USD 24.04.2025
Issue Price * 155.81 USD 24.04.2025
Redemption Price * 155.81 USD 24.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 45'003'854
Actifs de la classe *** 35'556'078
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.41% 31.12.2024
24.04.2025
YTD Performance (en CHF) -7.61% 31.12.2024
24.04.2025
1 mois +0.37% 24.03.2025
24.04.2025
3 mois +1.13% 24.01.2025
24.04.2025
6 mois +2.10% 24.10.2024
24.04.2025
1 an +5.21% 24.04.2024
24.04.2025
2 ans +10.17% 24.04.2023
24.04.2025
3 ans +12.62% 25.04.2022
24.04.2025
5 ans +13.31% 24.04.2020
24.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 40.2843
ADDI Date 24.04.2025

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 0.75% 8.73%
Set Cash At Broker Ssd 8.07%
Inter-American Development Bank 4.6344% 3.38%
United States Treasury Notes 4.75% 3.37%
European Bank For Reconstruction & Development 4.6856% 3.35%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 5.37972% 2.27%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4% 2.26%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65% 2.26%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 5.479% 2.26%
JPMorgan Chase & Co. 5.69448% 2.25%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.50%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)