Vontobel Fund - US Dollar Money B

Détails

ISIN LU0120690226
No. de valeur 1128475
Bloomberg Global ID VOUSDMB LX
Nom de fond Vontobel Fund - US Dollar Money B
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie Standard variable NAV Money Market USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser des rendements en USD aussi élevés que possible. Il investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans divers emprunts en USD. Jusqu’à un tiers des actifs peuvent être investis dans des emprunts libellés dans une devise autre que l’USD, à condition que le risque de change soit entièrement couvert.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 152.79 USD 07.11.2024
Prix précédent * 152.67 USD 06.11.2024
Max 52 semaines * 152.79 USD 07.11.2024
Min 52 semaines * 144.62 USD 09.11.2023
NAV * 152.79 USD 07.11.2024
Issue Price * 152.79 USD 07.11.2024
Redemption Price * 152.79 USD 07.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 44'300'455
Actifs de la classe *** 36'068'306
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.36% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.20% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.28% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +1.13% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +2.88% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +5.64% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +10.89% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +8.92% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +11.11% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 40.2843
ADDI Date 07.11.2024

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 0.75% 8.79%
Set Cash At Broker Rbd 5.28%
Societe Generale S.A. 6.26442% 4.60%
United States Treasury Notes 4.75% 3.45%
Inter-American Development Bank 5.555% 3.45%
Royal Bank of Canada 5.65442% 3.44%
European Bank For Reconstruction & Development 5.3588% 3.42%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65% 2.31%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5% 2.31%
JPMorgan Chase & Co. 6.49736% 2.31%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.52%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)