ISIN | LU2549758428 |
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No. de valeur | 122680414 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HR (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Flexible Bond CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 109.01 CHF | 19.06.2025 |
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Prix précédent * | 109.13 CHF | 18.06.2025 |
Max 52 semaines * | 109.45 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 105.44 CHF | 01.07.2024 |
NAV * | 109.01 CHF | 19.06.2025 |
Issue Price * | 109.01 CHF | 19.06.2025 |
Redemption Price * | 109.01 CHF | 19.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.06% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
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1 mois | +0.81% |
19.05.2025 - 19.06.2025
19.05.2025 19.06.2025 |
3 mois | +0.80% |
19.03.2025 - 19.06.2025
19.03.2025 19.06.2025 |
6 mois | +1.01% |
19.12.2024 - 19.06.2025
19.12.2024 19.06.2025 |
1 an | +3.18% |
19.06.2024 - 19.06.2025
19.06.2024 19.06.2025 |
2 ans | +12.05% |
19.06.2023 - 19.06.2025
19.06.2023 19.06.2025 |
3 ans | +9.01% |
26.01.2023 - 19.06.2025
26.01.2023 19.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.46% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |