ISIN | LU1051749858 |
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No. de valeur | 24082241 |
Bloomberg Global ID | VUSDMYB LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - US Dollar Money I |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | Standard variable NAV Money Market USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser des rendements en USD aussi élevés que possible. Il investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans divers emprunts en USD. Jusqu’à un tiers des actifs peuvent être investis dans des emprunts libellés dans une devise autre que l’USD, à condition que le risque de change soit entièrement couvert. |
Particularités |
Prix actuel * | 124.09 USD | 28.05.2025 |
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Prix précédent * | 124.11 USD | 27.05.2025 |
Max 52 semaines * | 124.11 USD | 27.05.2025 |
Min 52 semaines * | 117.95 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 124.09 USD | 28.05.2025 |
Issue Price * | 124.09 USD | 28.05.2025 |
Redemption Price * | 124.09 USD | 28.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 44'051'638 | |
Actifs de la classe *** | 1'661'619 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.78% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.26% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
1 mois | +0.23% |
28.04.2025 - 28.05.2025
28.04.2025 28.05.2025 |
3 mois | +0.94% |
28.02.2025 - 28.05.2025
28.02.2025 28.05.2025 |
6 mois | +2.10% |
29.11.2024 - 28.05.2025
29.11.2024 28.05.2025 |
1 an | +5.19% |
28.05.2024 - 28.05.2025
28.05.2024 28.05.2025 |
2 ans | +10.49% |
30.05.2023 - 28.05.2025
30.05.2023 28.05.2025 |
3 ans | +13.34% |
31.05.2022 - 28.05.2025
31.05.2022 28.05.2025 |
5 ans | +13.58% |
28.05.2020 - 28.05.2025
28.05.2020 28.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.75% | 8.73% | |
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Set Cash At Broker Ssd | 8.07% | |
Inter-American Development Bank 4.6344% | 3.38% | |
United States Treasury Notes 4.75% | 3.37% | |
European Bank For Reconstruction & Development 4.6856% | 3.35% | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 5.37972% | 2.27% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4% | 2.26% | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65% | 2.26% | |
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 5.479% | 2.26% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.69448% | 2.25% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.36% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |