ISIN | LU1683482316 |
---|---|
No. de valeur | 38288728 |
Bloomberg Global ID | VONUDMN LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - US Dollar Money N |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | Bond Ultra Short CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser des rendements en USD aussi élevés que possible. Il investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans divers emprunts en USD. Jusqu’à un tiers des actifs peuvent être investis dans des emprunts libellés dans une devise autre que l’USD, à condition que le risque de change soit entièrement couvert. |
Particularités |
Prix actuel * | 122.23 USD | 02.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 122.21 USD | 29.08.2025 |
Max 52 semaines * | 122.23 USD | 02.09.2025 |
Min 52 semaines * | 116.94 USD | 03.09.2024 |
NAV * | 122.23 USD | 02.09.2025 |
Issue Price * | 122.23 USD | 02.09.2025 |
Redemption Price * | 122.23 USD | 02.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 39'806'297 | |
Actifs de la classe *** | 1'731'953 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.20% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.55% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
1 mois | +0.34% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 mois | +1.27% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mois | +2.27% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 an | +4.52% |
03.09.2024 - 02.09.2025
03.09.2024 02.09.2025 |
2 ans | +10.82% |
05.09.2023 - 02.09.2025
05.09.2023 02.09.2025 |
3 ans | +14.99% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 ans | +14.13% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.75% | 9.71% | |
---|---|---|
European Bank For Reconstruction & Development 4.6455% | 3.70% | |
Inter-American Development Bank 4.6462% | 3.68% | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 5.3733% | 2.54% | |
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.8% | 2.50% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5% | 2.50% | |
International Bank for Reconstruction & Development 4.64121% | 2.47% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4% | 2.47% | |
International Finance Corporation 4.66% | 2.47% | |
Kommunalbanken AS 4.75527% | 2.47% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.36% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |