Vontobel Fund - US Dollar Money N

Détails

ISIN LU1683482316
No. de valeur 38288728
Bloomberg Global ID VONUDMN LX
Nom de fond Vontobel Fund - US Dollar Money N
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie Bond Ultra Short CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser des rendements en USD aussi élevés que possible. Il investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans divers emprunts en USD. Jusqu’à un tiers des actifs peuvent être investis dans des emprunts libellés dans une devise autre que l’USD, à condition que le risque de change soit entièrement couvert.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.23 USD 02.09.2025
Prix précédent * 122.21 USD 29.08.2025
Max 52 semaines * 122.23 USD 02.09.2025
Min 52 semaines * 116.94 USD 03.09.2024
NAV * 122.23 USD 02.09.2025
Issue Price * 122.23 USD 02.09.2025
Redemption Price * 122.23 USD 02.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 39'806'297
Actifs de la classe *** 1'731'953
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.20% 31.12.2024
02.09.2025
YTD Performance (en CHF) -8.55% 31.12.2024
02.09.2025
1 mois +0.34% 04.08.2025
02.09.2025
3 mois +1.27% 02.06.2025
02.09.2025
6 mois +2.27% 03.03.2025
02.09.2025
1 an +4.52% 03.09.2024
02.09.2025
2 ans +10.82% 05.09.2023
02.09.2025
3 ans +14.99% 02.09.2022
02.09.2025
5 ans +14.13% 02.09.2020
02.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 0.75% 9.71%
European Bank For Reconstruction & Development 4.6455% 3.70%
Inter-American Development Bank 4.6462% 3.68%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 5.3733% 2.54%
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.8% 2.50%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5% 2.50%
International Bank for Reconstruction & Development 4.64121% 2.47%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4% 2.47%
International Finance Corporation 4.66% 2.47%
Kommunalbanken AS 4.75527% 2.47%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.36%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)