ISIN | LU1683482316 |
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No. de valeur | 38288728 |
Bloomberg Global ID | VONUDMN LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - US Dollar Money N |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | Bond Ultra Short CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser des rendements en USD aussi élevés que possible. Il investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans divers emprunts en USD. Jusqu’à un tiers des actifs peuvent être investis dans des emprunts libellés dans une devise autre que l’USD, à condition que le risque de change soit entièrement couvert. |
Particularités |
Prix actuel * | 122.58 USD | 26.09.2025 |
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Prix précédent * | 122.56 USD | 25.09.2025 |
Max 52 semaines * | 122.60 USD | 23.09.2025 |
Min 52 semaines * | 117.41 USD | 07.10.2024 |
NAV * | 122.58 USD | 26.09.2025 |
Issue Price * | 122.58 USD | 26.09.2025 |
Redemption Price * | 122.58 USD | 26.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 39'806'297 | |
Actifs de la classe *** | 1'731'953 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.50% |
31.12.2024 - 26.09.2025
31.12.2024 26.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.03% |
31.12.2024 - 26.09.2025
31.12.2024 26.09.2025 |
1 mois | +0.37% |
26.08.2025 - 26.09.2025
26.08.2025 26.09.2025 |
3 mois | +1.18% |
26.06.2025 - 26.09.2025
26.06.2025 26.09.2025 |
6 mois | +2.38% |
26.03.2025 - 26.09.2025
26.03.2025 26.09.2025 |
1 an | +4.30% |
26.09.2024 - 26.09.2025
26.09.2024 26.09.2025 |
2 ans | +10.93% |
26.09.2023 - 26.09.2025
26.09.2023 26.09.2025 |
3 ans | +15.67% |
26.09.2022 - 26.09.2025
26.09.2022 26.09.2025 |
5 ans | +14.43% |
28.09.2020 - 26.09.2025
28.09.2020 26.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.75% | 8.08% | |
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Inter-American Development Bank 4.662% | 3.82% | |
European Bank For Reconstruction & Development 4.7065% | 3.79% | |
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.8% | 2.60% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5% | 2.60% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4% | 2.57% | |
Kommunalbanken AS 4.81213% | 2.56% | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 5.40177% | 2.56% | |
International Bank for Reconstruction & Development 4.70358% | 2.53% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4% | 2.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.36% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |