Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AN
LU1683487463
97.30 CHF
06.11.2025
97.30 CHF
06.11.2025
97.30 CHF
06.11.2025
+1.45%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign B
LU0035738771
236.32 CHF
06.11.2025
236.32 CHF
06.11.2025
236.32 CHF
06.11.2025
+1.19%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign C
LU0137003116
181.37 CHF
06.11.2025
181.37 CHF
06.11.2025
181.37 CHF
06.11.2025
+0.85%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign G
LU1206762293
Q
102.16 CHF
06.11.2025
102.16 CHF
06.11.2025
102.16 CHF
06.11.2025
+1.55%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign I
LU0278084768
Q
136.03 CHF
06.11.2025
136.03 CHF
06.11.2025
136.03 CHF
06.11.2025
+1.48%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign N
LU1683481425
100.00 CHF
06.11.2025
100.00 CHF
06.11.2025
100.00 CHF
06.11.2025
+1.44%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign R
LU0996452701
Q
106.91 CHF
06.11.2025
106.91 CHF
06.11.2025
106.91 CHF
06.11.2025
+1.44%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity A
LU0129602552
255.82 CHF
06.11.2025
255.82 CHF
06.11.2025
255.82 CHF
06.11.2025
+5.27%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity AN
LU1683480708
123.05 CHF
06.11.2025
123.05 CHF
06.11.2025
123.05 CHF
06.11.2025
+6.00%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity B
LU0129602636
S
261.66 CHF
06.11.2025
261.66 CHF
06.11.2025
261.66 CHF
06.11.2025
+5.27%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture