ISIN | LU1683487463 |
---|---|
No. de valeur | 38261780 |
Bloomberg Global ID | VONSANU LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AN |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate FD CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser des rendements en CHF aussi élevés que possible. Les actifs du compartiment sont investis – selon le principe de la répartition des risques – à raison de 90% au moins en obligations et en d’autres titres de créance analogues à taux d’intérêt fixe ou variable libellés en CHF, y compris les emprunts convertibles et les emprunts assortis d’un certificat d’option sur actions, émis par des débiteurs privés et de droit public. |
Particularités |
Prix actuel * | 96.44 CHF | 30.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 96.33 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 97.04 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 92.72 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 96.44 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 96.44 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 96.44 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 124'803'036 | |
Actifs de la classe *** | 161'255 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.55% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.44% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +0.96% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +0.55% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +3.78% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +8.09% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +8.58% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | -1.09% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% | 3.13% | |
---|---|---|
EBN BV 0.875% | 1.63% | |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.5875% | 1.63% | |
BNP Paribas SA 1.4175% | 1.62% | |
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% | 1.61% | |
KommuneKredit 2.875% | 1.41% | |
Graubundner Kantonalbank 0.1% | 1.38% | |
Kantonsspital Winterthur 0% | 1.31% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 1.875% | 1.28% | |
ASB Bank Ltd. 2.5025% | 1.25% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.36% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |