ISIN | LU0996452701 |
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No. de valeur | 22917682 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond R |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate FD CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 104.63 CHF | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 104.65 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 104.65 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 99.42 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 104.63 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | 104.63 CHF | 12.11.2024 |
Redemption Price * | 104.63 CHF | 12.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.86% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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1 mois | +0.70% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +1.36% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +3.24% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +5.47% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +8.08% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -1.73% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | -2.06% |
12.08.2020 - 12.11.2024
12.08.2020 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.37% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |