ISIN | LU0278084768 |
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No. de valeur | 2870530 |
Bloomberg Global ID | VONSFJA LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign I |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate FD CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser des rendements en CHF aussi élevés que possible. Les actifs du compartiment sont investis – selon le principe de la répartition des risques – à raison de 90% au moins en obligations et en d’autres titres de créance analogues à taux d’intérêt fixe ou variable libellés en CHF, y compris les emprunts convertibles et les emprunts assortis d’un certificat d’option sur actions, émis par des débiteurs privés et de droit public. |
Particularités |
Prix actuel * | 135.51 CHF | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 135.35 CHF | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 135.96 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 131.54 CHF | 20.09.2024 |
NAV * | 135.51 CHF | 04.09.2025 |
Issue Price * | 135.51 CHF | 04.09.2025 |
Redemption Price * | 135.51 CHF | 04.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 124'195'582 | |
Actifs de la classe *** | 69'030'056 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.09% |
30.12.2024 - 04.09.2025
30.12.2024 04.09.2025 |
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1 mois | -0.01% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | -0.07% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +1.37% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +2.89% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +8.14% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +9.89% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | -0.42% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 10.3948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.09.2025 |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% | 3.13% | |
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Swiss National Bank 0% | 2.42% | |
BNP Paribas SA 1.4175% | 1.65% | |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.5875% | 1.65% | |
EBN BV 0.875% | 1.63% | |
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% | 1.62% | |
KommuneKredit 2.875% | 1.41% | |
Kantonsspital Winterthur 0% | 1.31% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 1.875% | 1.28% | |
ASB Bank Ltd. 2.5025% | 1.26% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.32% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |