Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity B

Détails

ISIN LU0129602636
No. de valeur 1222576
Bloomberg Global ID VONSMSB LX
Nom de fond Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity B
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland Small Cap
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce fonds vise à réaliser des plus-values en CHF aussi élevées que possible en investissant dans de petites et moyennes entreprises suisses. Les actifs du compartiment sont investis - selon le principe de la répartition des risques - à raison de deux tiers au moins en actions, en d'autres valeurs mobilières analogues transférables, en bons de participation, etc. (titres à dividende), émis par de petites et moyennes entreprises suisses. En outre, le compartiment peut investir accessoirement dans des certificats d'option sur actions ("equity warrants ") émis par de telles sociétés. Il peut également investir dans des actions de sociétés suisses plus fortement capitalisées ou cotées en Suisse et détenir des liquidités, leur part ne devant toutefois pas dépasser un tiers des actifs du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 255.14 CHF 11.11.2024
Prix précédent * 254.12 CHF 08.11.2024
Max 52 semaines * 264.99 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 237.32 CHF 13.11.2023
NAV * 255.14 CHF 11.11.2024
Issue Price * 255.14 CHF 11.11.2024
Redemption Price * 255.14 CHF 11.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 213'062'280
Actifs de la classe *** 118'590'742
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.80% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois -2.88% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +0.57% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois -0.49% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +7.51% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +1.84% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans -23.68% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +8.61% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.0686
ADDI Date 11.11.2024

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.29%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.38%
Schindler Holding AG Non Voting 6.01%
Straumann Holding AG 5.26%
SGS AG 5.19%
Julius Baer Gruppe AG 4.00%
Belimo Holding AG 3.49%
Roche Holding AG Bearer Shares 3.23%
VAT Group AG 3.12%
Baloise Holding AG 2.82%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 2.04%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)