ISIN | LU1683481425 |
---|---|
No. de valeur | 38261782 |
Bloomberg Global ID | VONSFBN LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond N |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate FD CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser des rendements en CHF aussi élevés que possible. Les actifs du compartiment sont investis – selon le principe de la répartition des risques – à raison de 90% au moins en obligations et en d’autres titres de créance analogues à taux d’intérêt fixe ou variable libellés en CHF, y compris les emprunts convertibles et les emprunts assortis d’un certificat d’option sur actions, émis par des débiteurs privés et de droit public. |
Particularités |
Prix actuel * | 98.52 CHF | 03.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 98.23 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 98.78 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 94.19 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 98.52 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | 98.52 CHF | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 98.52 CHF | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 125'265'962 | |
Actifs de la classe *** | 2'196'358 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.06% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.35% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -0.06% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | +1.23% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +3.95% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +8.72% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +3.34% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +1.06% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% | 3.28% | |
---|---|---|
EBN BV 0.875% | 2.41% | |
Cembra Money Bank AG 0% | 1.89% | |
KommuneKredit 2.875% | 1.84% | |
BNG Bank N.V. 2.5% | 1.63% | |
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% | 1.60% | |
BNP Paribas SA 1.4175% | 1.60% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.43% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.05% | 1.41% | |
International Bank for Reconstruction & Development 0.74% | 1.36% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.36% |
---|---|
Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |