ISIN | LU0129602552 |
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No. de valeur | 1222574 |
Bloomberg Global ID | VONSMSC LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity A |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland Small Cap |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce fonds vise à réaliser des plus-values en CHF aussi élevées que possible en investissant dans de petites et moyennes entreprises suisses. Les actifs du compartiment sont investis - selon le principe de la répartition des risques - à raison de deux tiers au moins en actions, en d'autres valeurs mobilières analogues transférables, en bons de participation, etc. (titres à dividende), émis par de petites et moyennes entreprises suisses. En outre, le compartiment peut investir accessoirement dans des certificats d'option sur actions ("equity warrants ") émis par de telles sociétés. Il peut également investir dans des actions de sociétés suisses plus fortement capitalisées ou cotées en Suisse et détenir des liquidités, leur part ne devant toutefois pas dépasser un tiers des actifs du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 261.82 CHF | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 262.78 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 266.92 CHF | 11.06.2025 |
Min 52 semaines * | 220.48 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 261.82 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 261.82 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 261.82 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 214'764'699 | |
Actifs de la classe *** | 31'591'491 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.74% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 mois | -0.47% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +5.25% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +7.73% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +5.77% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +1.92% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +9.34% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +18.80% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.0686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.06.2025 |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 9.70% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 6.32% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.49% | |
Straumann Holding AG | 4.54% | |
SGS AG | 4.42% | |
Belimo Holding AG | 3.72% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.58% | |
VAT Group AG | 3.49% | |
Helvetia Holding AG | 2.90% | |
PSP Swiss Property AG | 2.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 2.04% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |