Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037
Q
122.33 EUR
07.11.2025
122.33 EUR
07.11.2025
122.33 EUR
07.11.2025
+2.27%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854
108.72 EUR
07.11.2025
108.72 EUR
07.11.2025
108.72 EUR
07.11.2025
+2.24%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689
109.84 EUR
07.11.2025
109.84 EUR
07.11.2025
109.84 EUR
07.11.2025
+2.35%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130
Q
108.42 EUR
07.11.2025
108.42 EUR
07.11.2025
108.42 EUR
07.11.2025
+2.14%
Vontobel Fund - European Equity A
LU0153585053
367.30 EUR
07.11.2025
367.30 EUR
07.11.2025
367.30 EUR
07.11.2025
-1.12%
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662
142.00 EUR
07.11.2025
142.00 EUR
07.11.2025
142.00 EUR
07.11.2025
-0.41%
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137
S
409.17 EUR
07.11.2025
409.17 EUR
07.11.2025
409.17 EUR
07.11.2025
-1.12%
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210
271.97 EUR
07.11.2025
271.97 EUR
07.11.2025
271.97 EUR
07.11.2025
-1.62%
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600
Q
173.87 EUR
07.11.2025
173.87 EUR
07.11.2025
173.87 EUR
07.11.2025
+0.02%
Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730
Q
127.30 CHF
07.11.2025
127.30 CHF
07.11.2025
127.30 CHF
07.11.2025
-1.78%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture