Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)

Détails

ISIN LU2054206730
No. de valeur 50070794
Bloomberg Global ID VONEHRH LX
Nom de fond Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in EUR. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are invested mainly in equities, equity-like transferable securities including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs) etc. issued by companies which are based in Europe and/or conduct the majority of their business in Europe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 128.45 CHF 10.03.2025
Prix précédent * 130.96 CHF 07.03.2025
Max 52 semaines * 143.18 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 117.55 CHF 05.08.2024
NAV * 128.45 CHF 10.03.2025
Issue Price * 128.45 CHF 10.03.2025
Redemption Price * 128.45 CHF 10.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 130'433'076
Actifs de la classe *** 132'239
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.90% 31.12.2024
10.03.2025
1 mois -8.42% 10.02.2025
10.03.2025
3 mois -2.59% 10.12.2024
10.03.2025
6 mois +3.62% 10.09.2024
10.03.2025
1 an +3.24% 11.03.2024
10.03.2025
2 ans +12.14% 10.03.2023
10.03.2025
3 ans +16.66% 10.03.2022
10.03.2025
5 ans +46.97% 10.03.2020
10.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SAP SE 5.31%
RELX PLC 5.05%
London Stock Exchange Group PLC 4.87%
Galderma Group AG Registered Shares 4.78%
Essilorluxottica 4.59%
Hermes International SA 3.62%
Flutter Entertainment PLC 3.58%
Experian PLC 3.45%
Topicus com Inc Ordinary Shares (Sub Voting) 3.42%
Accenture PLC Class A 3.39%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.52%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)