Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)

Détails

ISIN LU2054206730
No. de valeur 50070794
Bloomberg Global ID VONEHRH LX
Nom de fond Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in EUR. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are invested mainly in equities, equity-like transferable securities including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs) etc. issued by companies which are based in Europe and/or conduct the majority of their business in Europe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.23 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 123.48 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 143.18 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 114.27 CHF 07.04.2025
NAV * 123.23 CHF 16.04.2025
Issue Price * 123.23 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 123.23 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 97'422'868
Actifs de la classe *** 132'239
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.92% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -4.12% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -7.35% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -3.41% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +2.65% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +3.07% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +3.97% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +41.21% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Rheinmetall AG 4.03%
NatWest Group PLC 3.92%
Galderma Group AG Registered Shares 3.57%
Air Liquide SA 3.53%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 3.50%
Topicus com Inc Ordinary Shares (Sub Voting) 3.25%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 3.22%
Hermes International SA 3.10%
Lifco AB Class B 3.08%
Universal Music Group NV 3.07%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.52%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)