Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B
LU0040507039
S
741.80 USD
04.09.2025
741.80 USD
04.09.2025
741.80 USD
04.09.2025
+12.79%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C
LU0137006218
187.76 USD
04.09.2025
187.76 USD
04.09.2025
187.76 USD
04.09.2025
+12.33%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0218912235
164.03 EUR
04.09.2025
164.03 EUR
04.09.2025
164.03 EUR
04.09.2025
+10.79%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0469618119
79.84 CHF
04.09.2025
79.84 CHF
04.09.2025
79.84 CHF
04.09.2025
+9.21%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (hedged)
LU0333249109
142.28 EUR
04.09.2025
142.28 EUR
04.09.2025
142.28 EUR
04.09.2025
+10.35%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0469618382
Q
103.59 CHF
04.09.2025
103.59 CHF
04.09.2025
103.59 CHF
04.09.2025
+10.00%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0368556220
Q
115.30 EUR
04.09.2025
115.30 EUR
04.09.2025
115.30 EUR
04.09.2025
+11.60%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1179463556
92.63 EUR
04.09.2025
92.63 EUR
04.09.2025
92.63 EUR
04.09.2025
+11.60%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1683486069
76.77 CHF
04.09.2025
76.77 CHF
04.09.2025
76.77 CHF
04.09.2025
+9.99%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HR (hedged)
LU2054206573
Q
84.82 CHF
04.09.2025
84.82 CHF
04.09.2025
84.82 CHF
04.09.2025
+10.41%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture