| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0787641983 |
177.01
GBP
07.11.2025 |
177.01
GBP
07.11.2025 |
177.01
GBP
07.11.2025 |
+19.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0278093082 |
220.02
USD
07.11.2025 |
220.02
USD
07.11.2025 |
220.02
USD
07.11.2025 |
+25.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity N
LU0858753535 |
131.48
USD
07.11.2025 |
131.48
USD
07.11.2025 |
131.48
USD
07.11.2025 |
+25.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity R
LU0420008509 |
275.18
USD
07.11.2025 |
275.18
USD
07.11.2025 |
275.18
USD
07.11.2025 |
+26.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity S
LU0209301448 |
450.88
USD
07.11.2025 |
450.88
USD
07.11.2025 |
450.88
USD
07.11.2025 |
+26.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade A
LU2424536469 |
126.56
USD
07.11.2025 |
126.56
USD
07.11.2025 |
126.56
USD
07.11.2025 |
+9.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade AI
LU2424537863 |
128.71
USD
07.11.2025 |
128.71
USD
07.11.2025 |
128.71
USD
07.11.2025 |
+9.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade B
LU2424537780 |
126.14
USD
07.11.2025 |
126.14
USD
07.11.2025 |
126.14
USD
07.11.2025 |
+9.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E
LU2400444712 |
129.87
USD
07.11.2025 |
129.87
USD
07.11.2025 |
129.87
USD
07.11.2025 |
+9.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)
LU2424537608 |
109.24
CHF
07.11.2025 |
109.24
CHF
07.11.2025 |
109.24
CHF
07.11.2025 |
+4.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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