Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B
LU0040507039 |
741.80
USD
04.09.2025 |
741.80
USD
04.09.2025 |
741.80
USD
04.09.2025 |
+12.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C
LU0137006218 |
187.76
USD
04.09.2025 |
187.76
USD
04.09.2025 |
187.76
USD
04.09.2025 |
+12.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0218912235 |
164.03
EUR
04.09.2025 |
164.03
EUR
04.09.2025 |
164.03
EUR
04.09.2025 |
+10.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0469618119 |
79.84
CHF
04.09.2025 |
79.84
CHF
04.09.2025 |
79.84
CHF
04.09.2025 |
+9.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (hedged)
LU0333249109 |
142.28
EUR
04.09.2025 |
142.28
EUR
04.09.2025 |
142.28
EUR
04.09.2025 |
+10.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0469618382 |
103.59
CHF
04.09.2025 |
103.59
CHF
04.09.2025 |
103.59
CHF
04.09.2025 |
+10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0368556220 |
115.30
EUR
04.09.2025 |
115.30
EUR
04.09.2025 |
115.30
EUR
04.09.2025 |
+11.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1179463556 |
92.63
EUR
04.09.2025 |
92.63
EUR
04.09.2025 |
92.63
EUR
04.09.2025 |
+11.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1683486069 |
76.77
CHF
04.09.2025 |
76.77
CHF
04.09.2025 |
76.77
CHF
04.09.2025 |
+9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HR (hedged)
LU2054206573 |
84.82
CHF
04.09.2025 |
84.82
CHF
04.09.2025 |
84.82
CHF
04.09.2025 |
+10.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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