Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade AI

Détails

ISIN LU2424537863
No. de valeur 115599406
Bloomberg Global ID VOMIGAU LX
Nom de fond Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade AI
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve attractive investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by among others purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as ABS/MBS, warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.63 USD 21.08.2025
Prix précédent * 125.79 USD 20.08.2025
Max 52 semaines * 125.79 USD 19.08.2025
Min 52 semaines * 116.27 USD 14.01.2025
NAV * 125.63 USD 21.08.2025
Issue Price * 125.63 USD 21.08.2025
Redemption Price * 125.63 USD 21.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 75'353'297
Actifs de la classe *** 1'243
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.98% 31.12.2024
21.08.2025
YTD Performance (en CHF) -4.74% 31.12.2024
21.08.2025
1 mois +1.63% 21.07.2025
21.08.2025
3 mois +4.77% 21.05.2025
21.08.2025
6 mois +5.19% 21.02.2025
21.08.2025
1 an +6.03% 21.08.2024
21.08.2025
2 ans +19.58% 21.08.2023
21.08.2025
3 ans +23.86% 22.08.2022
21.08.2025
5 ans +25.63% 21.06.2022
21.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Us 5yr Note (Cbt) Sep25 5.44%
Us 10yr Note (Cbt)sep25 3.09%
Euro-Bund Future 0925 Ee Offset 1.57%
Poland (Republic of) 5.5% 1.52%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 1.48%
Us Ultra Bond Cbt Sep25 1.40%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.78%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)