ISIN | LU2424537863 |
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No. de valeur | 115599406 |
Bloomberg Global ID | VOMIGAU LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade AI |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve attractive investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by among others purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as ABS/MBS, warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 116.92 USD | 08.01.2025 |
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Prix précédent * | 117.00 USD | 07.01.2025 |
Max 52 semaines * | 120.78 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 110.76 USD | 24.01.2024 |
NAV * | 116.92 USD | 08.01.2025 |
Issue Price * | 116.92 USD | 08.01.2025 |
Redemption Price * | 116.92 USD | 08.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 52'801'055 | |
Actifs de la classe *** | 1'174 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.43% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.08% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
1 mois | -2.09% |
09.12.2024 - 08.01.2025
09.12.2024 08.01.2025 |
3 mois | -2.31% |
08.10.2024 - 08.01.2025
08.10.2024 08.01.2025 |
6 mois | +1.81% |
08.07.2024 - 08.01.2025
08.07.2024 08.01.2025 |
1 an | +5.58% |
08.01.2024 - 08.01.2025
08.01.2024 08.01.2025 |
2 ans | +13.79% |
09.01.2023 - 08.01.2025
09.01.2023 08.01.2025 |
3 ans | +16.92% |
21.06.2022 - 08.01.2025
21.06.2022 08.01.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5yr Note (Cbt) Mar25 | 7.42% | |
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Us 10yr Note (Cbt)mar25 | 1.64% | |
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% | 1.55% | |
QIC (Cayman) Limited 6.75% | 1.38% | |
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 3.545% | 1.31% | |
Cima Finance Designated Activity Company 2.95% | 1.23% | |
Inversiones La Construccion S.A. 4.75% | 1.22% | |
Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55% | 1.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.78% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |