Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)

Détails

ISIN LU2424537608
No. de valeur 115597193
Bloomberg Global ID VOMIGHC LX
Nom de fond Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve attractive investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by among others purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as ABS/MBS, warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.70 CHF 22.07.2025
Prix précédent * 106.58 CHF 21.07.2025
Max 52 semaines * 108.63 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 102.94 CHF 11.04.2025
NAV * 106.70 CHF 22.07.2025
Issue Price * 106.70 CHF 22.07.2025
Redemption Price * 106.70 CHF 22.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 52'610'784
Actifs de la classe *** 153'264
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.44% 31.12.2024
22.07.2025
1 mois +0.56% 24.06.2025
22.07.2025
3 mois +2.83% 22.04.2025
22.07.2025
6 mois +2.61% 22.01.2025
22.07.2025
1 an +1.62% 22.07.2024
22.07.2025
2 ans +4.31% 24.07.2023
22.07.2025
3 ans +8.55% 22.07.2022
22.07.2025
5 ans +6.70% 21.06.2022
22.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Us 5yr Note (Cbt) Sep25 4.79%
Us 10yr Note (Cbt)sep25 1.87%
Us Ultra Bond Cbt Sep25 1.44%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 1.43%
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% 1.27%
PT Pertamina (Persero) 6% 1.21%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.40%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)