Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)

Détails

ISIN LU2424537608
No. de valeur 115597193
Bloomberg Global ID VOMIGHC LX
Nom de fond Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve attractive investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by among others purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as ABS/MBS, warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.38 CHF 10.04.2025
Prix précédent * 103.32 CHF 09.04.2025
Max 52 semaines * 108.63 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 102.20 CHF 25.04.2024
NAV * 103.38 CHF 10.04.2025
Issue Price * 103.38 CHF 10.04.2025
Redemption Price * 103.38 CHF 10.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 53'993'949
Actifs de la classe *** 152'278
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.75% 31.12.2024
10.04.2025
1 mois -2.49% 10.03.2025
10.04.2025
3 mois +0.13% 10.01.2025
10.04.2025
6 mois -3.57% 10.10.2024
10.04.2025
1 an -0.19% 10.04.2024
10.04.2025
2 ans +2.07% 11.04.2023
10.04.2025
3 ans +3.38% 21.06.2022
10.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Us 5yr Note (Cbt) Jun25 3.19%
Us Ultra Bond Cbt Jun25 1.60%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 1.56%
Us 10yr Note (Cbt)jun25 1.46%
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% 1.36%
Kaspi.Kz JSC 6.25% 1.34%
PT Pertamina (Persero) 6% 1.30%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.43%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1063.9% Corporate24.1% Government8.7% Derivative3.3% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)