Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E

Détails

ISIN LU2400444712
No. de valeur 114332750
Bloomberg Global ID VOMIGEU LX
Nom de fond Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve attractive investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by among others purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as ABS/MBS, warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.69 USD 08.01.2025
Prix précédent * 117.77 USD 07.01.2025
Max 52 semaines * 121.51 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 111.29 USD 24.01.2024
NAV * 117.69 USD 08.01.2025
Issue Price * 117.69 USD 08.01.2025
Redemption Price * 117.69 USD 08.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 52'801'055
Actifs de la classe *** 261'447
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.43% 31.12.2024
08.01.2025
YTD Performance (en CHF) -0.08% 31.12.2024
08.01.2025
1 mois -2.08% 09.12.2024
08.01.2025
3 mois -2.26% 08.10.2024
08.01.2025
6 mois +1.91% 08.07.2024
08.01.2025
1 an +5.78% 08.01.2024
08.01.2025
2 ans +14.40% 09.01.2023
08.01.2025
3 ans +17.69% 21.06.2022
08.01.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Us 5yr Note (Cbt) Mar25 7.42%
Us 10yr Note (Cbt)mar25 1.64%
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% 1.55%
QIC (Cayman) Limited 6.75% 1.38%
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 3.545% 1.31%
Cima Finance Designated Activity Company 2.95% 1.23%
Inversiones La Construccion S.A. 4.75% 1.22%
Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55% 1.13%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.48%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)