Vontobel Fund - Emerging Markets Equity N

Détails

ISIN LU0858753535
No. de valeur 20093248
Bloomberg Global ID VONEMAN LX
Nom de fond Vontobel Fund - Emerging Markets Equity N
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser – dans le respect du principe de la répartition des risques – une croissance en capital en USD aussi élevée que possible en investissant dans des sociétés domiciliées dans des pays émergents. Les actifs du compartiment sont généralement investis à raison de 90% au moins en actions, en d’autres valeurs mobilières analogues transférables, en bons de participation, etc., libellés dans n’importe quelle devise et émis par des sociétés ayant leur siège dans des pays émergents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.05 USD 11.11.2024
Prix précédent * 110.88 USD 08.11.2024
Max 52 semaines * 117.32 USD 02.10.2024
Min 52 semaines * 101.11 USD 19.04.2024
NAV * 110.05 USD 11.11.2024
Issue Price * 110.05 USD 11.11.2024
Redemption Price * 110.05 USD 11.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 556'379'773
Actifs de la classe *** 7'625'387
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.66% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +6.35% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois -3.24% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +2.43% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +0.59% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +8.56% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +5.93% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans -21.43% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans -8.31% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.63%
Tencent Holdings Ltd 7.13%
AIA Group Ltd 3.32%
President Chain Store Corp 2.69%
Cipla Ltd 2.54%
Accton Technology Corp 2.34%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 2.13%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.11%
SK Hynix Inc 2.11%
Raia Drogasil SA 2.09%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.01%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)