Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade A

Détails

ISIN LU2424536469
No. de valeur 115597133
Bloomberg Global ID VOMIGAI LX
Nom de fond Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade A
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve attractive investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by among others purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as ABS/MBS, warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 119.38 USD 03.04.2025
Prix précédent * 119.27 USD 02.04.2025
Max 52 semaines * 119.50 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 110.15 USD 25.04.2024
NAV * 119.38 USD 03.04.2025
Issue Price * 119.38 USD 03.04.2025
Redemption Price * 119.38 USD 03.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 61'027'351
Actifs de la classe *** 1'190
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.92% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -2.64% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois +0.08% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +2.98% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +0.16% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +6.74% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +14.85% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +19.38% 21.06.2022
03.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Us 5yr Note (Cbt) Jun25 4.36%
Us 10yr Note (Cbt)jun25 1.50%
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% 1.38%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 1.31%
Standard Chartered PLC 7.875% 1.27%
QIC (Cayman) Limited 6.75% 1.20%
Cima Finance Designated Activity Company 2.95% 1.12%
Inversiones La Construccion S.A. 4.75% 1.08%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.37%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)