ISIN | LU2424537780 |
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No. de valeur | 115597199 |
Bloomberg Global ID | VOMIGBU LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade B |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve attractive investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by among others purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as ABS/MBS, warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 119.19 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 119.18 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 119.19 USD | 05.06.2025 |
Min 52 semaines * | 112.30 USD | 10.06.2024 |
NAV * | 119.19 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | 119.19 USD | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 119.19 USD | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 63'088'277 | |
Actifs de la classe *** | 1'188 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.06% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.96% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +1.15% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +0.51% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +1.46% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +5.72% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +13.77% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +19.19% |
21.06.2022 - 05.06.2025
21.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 3.25% | |
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Us Ultra Bond Cbt Jun25 | 1.60% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 1.55% | |
Us 10yr Note (Cbt)jun25 | 1.49% | |
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% | 1.37% | |
PT Pertamina (Persero) 6% | 1.31% | |
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset | 1.24% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.37% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |