Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade B

Détails

ISIN LU2424537780
No. de valeur 115597199
Bloomberg Global ID VOMIGBU LX
Nom de fond Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade B
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve attractive investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by among others purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as ABS/MBS, warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 119.19 USD 05.06.2025
Prix précédent * 119.18 USD 04.06.2025
Max 52 semaines * 119.19 USD 05.06.2025
Min 52 semaines * 112.30 USD 10.06.2024
NAV * 119.19 USD 05.06.2025
Issue Price * 119.19 USD 05.06.2025
Redemption Price * 119.19 USD 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 63'088'277
Actifs de la classe *** 1'188
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.06% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -6.96% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +1.15% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +0.51% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +1.46% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +5.72% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +13.77% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +19.19% 21.06.2022
05.06.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Us 5yr Note (Cbt) Jun25 3.25%
Us Ultra Bond Cbt Jun25 1.60%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 1.55%
Us 10yr Note (Cbt)jun25 1.49%
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% 1.37%
PT Pertamina (Persero) 6% 1.31%
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset 1.24%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.37%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)