Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066944
114.77 USD
12.06.2025
114.77 USD
12.06.2025
114.77 USD
12.06.2025
+1.87%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066860
87.86 CHF
12.06.2025
87.86 CHF
12.06.2025
87.86 CHF
12.06.2025
+0.05%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067082
Q
99.60 CHF
12.06.2025
99.60 CHF
12.06.2025
99.60 CHF
12.06.2025
+0.22%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067165
Q
120.25 USD
12.06.2025
120.25 USD
12.06.2025
120.25 USD
12.06.2025
+2.04%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I
LU1700372946
Q
107.25 EUR
12.06.2025
107.25 EUR
12.06.2025
107.25 EUR
12.06.2025
+1.28%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive R
LU1700373084
107.67 EUR
12.06.2025
107.67 EUR
12.06.2025
107.67 EUR
12.06.2025
+1.31%
Vontobel Fund - Multi Asset Solution B
LU1481720644
116.99 EUR
12.06.2025
116.99 EUR
12.06.2025
116.99 EUR
12.06.2025
+1.12%
Vontobel Fund - Multi Asset Solution C
LU1481721022
111.84 EUR
12.06.2025
111.84 EUR
12.06.2025
111.84 EUR
12.06.2025
+0.87%
Vontobel Fund - Multi Asset Solution R
LU2331733803
106.61 EUR
12.06.2025
106.61 EUR
12.06.2025
106.61 EUR
12.06.2025
+1.60%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity B
LU1106544643
98.55 USD
12.06.2025
98.55 USD
12.06.2025
98.55 USD
12.06.2025
+5.37%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture