Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066944
118.17 USD
18.12.2025
118.17 USD
18.12.2025
118.17 USD
18.12.2025
+4.89%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066860
88.35 CHF
18.12.2025
88.35 CHF
18.12.2025
88.35 CHF
18.12.2025
+0.60%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067082
Q
100.37 CHF
18.12.2025
100.37 CHF
18.12.2025
100.37 CHF
18.12.2025
+1.00%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067165
Q
124.05 USD
18.12.2025
124.05 USD
18.12.2025
124.05 USD
18.12.2025
+5.26%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I
LU1700372946
Q
109.35 EUR
18.12.2025
109.35 EUR
18.12.2025
109.35 EUR
18.12.2025
+3.27%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive R
LU1700373084
Q
109.82 EUR
18.12.2025
109.82 EUR
18.12.2025
109.82 EUR
18.12.2025
+3.33%
Vontobel Fund - Multi Asset Solution B
LU1481720644
120.76 EUR
18.12.2025
120.76 EUR
18.12.2025
120.76 EUR
18.12.2025
+4.37%
Vontobel Fund - Multi Asset Solution C
LU1481721022
115.09 EUR
18.12.2025
115.09 EUR
18.12.2025
115.09 EUR
18.12.2025
+3.80%
Vontobel Fund - Multi Asset Solution R
LU2331733803
Q
110.67 EUR
18.12.2025
110.67 EUR
18.12.2025
110.67 EUR
18.12.2025
+5.47%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity B
LU1106544643
109.27 USD
18.12.2025
109.27 USD
18.12.2025
109.27 USD
18.12.2025
+16.83%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture