Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged)
LU2463986237
Q
112.79 CHF
05.06.2025
112.79 CHF
05.06.2025
112.79 CHF
05.06.2025
-0.03%
Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)
LU2463986583
113.30 CHF
05.06.2025
113.30 CHF
05.06.2025
113.30 CHF
05.06.2025
+0.09%
Vontobel Fund - Asian Bond I
LU2463986153
Q
125.99 USD
05.06.2025
125.99 USD
05.06.2025
125.99 USD
05.06.2025
+1.88%
Vontobel Fund - Asian Bond R
LU2463986401
127.04 USD
05.06.2025
127.04 USD
05.06.2025
127.04 USD
05.06.2025
+1.98%
Vontobel Fund - Commodity B
LU0415414829
S
88.12 USD
05.06.2025
88.12 USD
05.06.2025
88.12 USD
05.06.2025
+9.41%
Vontobel Fund - Commodity C
LU0415415123
138.37 USD
05.06.2025
138.37 USD
05.06.2025
138.37 USD
05.06.2025
+9.13%
Vontobel Fund - Commodity G
LU1912801211
Q
173.38 USD
05.06.2025
173.38 USD
05.06.2025
173.38 USD
05.06.2025
+9.96%
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415479
S
58.54 CHF
05.06.2025
58.54 CHF
05.06.2025
58.54 CHF
05.06.2025
+7.24%
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415636
S
48.07 EUR
05.06.2025
48.07 EUR
05.06.2025
48.07 EUR
05.06.2025
+8.17%
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0505242726
720.47 SEK
05.06.2025
720.47 SEK
05.06.2025
720.47 SEK
05.06.2025
+8.08%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture