Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HN (hedged)
LU2549758691
110.16 CHF
03.11.2025
110.16 CHF
03.11.2025
110.16 CHF
03.11.2025
+2.71%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HR (hedged)
LU2549758428
Q
111.10 CHF
03.11.2025
111.10 CHF
03.11.2025
111.10 CHF
03.11.2025
+2.99%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund R
LU2549761646
Q
124.04 GBP
03.11.2025
124.04 GBP
03.11.2025
124.04 GBP
03.11.2025
+6.76%
Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143
84.63 USD
03.11.2025
84.63 USD
03.11.2025
84.63 USD
03.11.2025
+3.84%
Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226
159.56 USD
03.11.2025
159.56 USD
03.11.2025
159.56 USD
03.11.2025
+3.85%
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858
Q
126.77 USD
03.11.2025
126.77 USD
03.11.2025
126.77 USD
03.11.2025
+3.98%
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316
123.15 USD
03.11.2025
123.15 USD
03.11.2025
123.15 USD
03.11.2025
+3.98%
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456
2'111.94 USD
03.11.2025
2'111.94 USD
03.11.2025
2'111.94 USD
03.11.2025
+8.70%
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975
Q
300.66 USD
03.11.2025
300.66 USD
03.11.2025
300.66 USD
03.11.2025
+9.63%
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764
243.60 USD
03.11.2025
243.60 USD
03.11.2025
243.60 USD
03.11.2025
+9.46%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture