Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HNG (hedged)
LU2386631720 |
97.81
CHF
30.06.2025 |
97.81
CHF
30.06.2025 |
97.81
CHF
30.06.2025 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HNG (hedged)
LU2386631993 |
111.35
USD
30.06.2025 |
111.35
USD
30.06.2025 |
111.35
USD
30.06.2025 |
+3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HR (hedged)
LU2270707578 |
97.92
CHF
30.06.2025 |
97.92
CHF
30.06.2025 |
97.92
CHF
30.06.2025 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income NG
LU2081485323 |
113.05
GBP
30.06.2025 |
113.05
GBP
30.06.2025 |
113.05
GBP
30.06.2025 |
+3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income R
LU2113308055 |
113.04
GBP
30.06.2025 |
113.04
GBP
30.06.2025 |
113.04
GBP
30.06.2025 |
+3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund H (hedged)
LU2549759822 |
107.14
CHF
30.06.2025 |
107.14
CHF
30.06.2025 |
107.14
CHF
30.06.2025 |
+1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HI (hedged)
LU2549758774 |
108.87
CHF
30.06.2025 |
108.87
CHF
30.06.2025 |
108.87
CHF
30.06.2025 |
+1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HN (hedged)
LU2549758691 |
108.74
CHF
30.06.2025 |
108.74
CHF
30.06.2025 |
108.74
CHF
30.06.2025 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HR (hedged)
LU2549758428 |
109.55
CHF
30.06.2025 |
109.55
CHF
30.06.2025 |
109.55
CHF
30.06.2025 |
+1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund R
LU2549761646 |
120.45
GBP
30.06.2025 |
120.45
GBP
30.06.2025 |
120.45
GBP
30.06.2025 |
+3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |