Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity A
LU0129602552 |
243.60
CHF
18.12.2024 |
243.60
CHF
18.12.2024 |
243.60
CHF
18.12.2024 |
+0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity AN
LU1683480708 |
116.32
CHF
18.12.2024 |
116.32
CHF
18.12.2024 |
116.32
CHF
18.12.2024 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity B
LU0129602636 |
249.16
CHF
18.12.2024 |
249.16
CHF
18.12.2024 |
249.16
CHF
18.12.2024 |
+0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity I
LU0278085229 |
181.19
CHF
18.12.2024 |
181.19
CHF
18.12.2024 |
181.19
CHF
18.12.2024 |
+1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity N
LU1684195974 |
119.28
CHF
18.12.2024 |
119.28
CHF
18.12.2024 |
119.28
CHF
18.12.2024 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity R
LU0420005661 |
223.45
CHF
18.12.2024 |
223.45
CHF
18.12.2024 |
223.45
CHF
18.12.2024 |
+1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity S
LU1700372607 |
126.64
CHF
18.12.2024 |
126.64
CHF
18.12.2024 |
126.64
CHF
18.12.2024 |
+2.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Money A
LU0120694640 |
84.57
CHF
18.12.2024 |
84.57
CHF
18.12.2024 |
84.57
CHF
18.12.2024 |
+1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Money B
LU0120694996 |
113.47
CHF
18.12.2024 |
113.47
CHF
18.12.2024 |
113.47
CHF
18.12.2024 |
+1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Money I
LU0278086623 |
99.01
CHF
18.12.2024 |
99.01
CHF
18.12.2024 |
99.01
CHF
18.12.2024 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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