Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HR (hedged)
LU2054207464 |
102.46
CHF
30.06.2025 |
102.46
CHF
30.06.2025 |
102.46
CHF
30.06.2025 |
+12.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I
LU0571085686 |
190.35
USD
30.06.2025 |
190.35
USD
30.06.2025 |
190.35
USD
30.06.2025 |
+15.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I
LU1626216888 |
135.02
EUR
30.06.2025 |
135.02
EUR
30.06.2025 |
135.02
EUR
30.06.2025 |
+1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
LU1618348582 |
133.90
GBP
30.06.2025 |
133.90
GBP
30.06.2025 |
133.90
GBP
30.06.2025 |
+5.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
LU1626216961 |
141.12
USD
30.06.2025 |
141.12
USD
30.06.2025 |
141.12
USD
30.06.2025 |
+15.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
LU1918004273 |
132.49
EUR
30.06.2025 |
132.49
EUR
30.06.2025 |
132.49
EUR
30.06.2025 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders R
LU0571092898 |
207.22
USD
30.06.2025 |
207.22
USD
30.06.2025 |
207.22
USD
30.06.2025 |
+15.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders S
LU1572142096 |
167.47
USD
30.06.2025 |
167.47
USD
30.06.2025 |
167.47
USD
30.06.2025 |
+15.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive B
LU1700372789 |
104.36
EUR
01.07.2025 |
104.36
EUR
01.07.2025 |
104.36
EUR
01.07.2025 |
+1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive C
LU1737595923 |
143.67
EUR
01.07.2025 |
143.67
EUR
01.07.2025 |
143.67
EUR
01.07.2025 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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