Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Smart Data Equity H (hedged)
LU0848326186
151.62 CHF
18.12.2024
151.62 CHF
18.12.2024
151.62 CHF
18.12.2024
+6.61%
Vontobel Fund - Smart Data Equity H (hedged)
LU0848326269
163.06 EUR
18.12.2024
163.06 EUR
18.12.2024
163.06 EUR
18.12.2024
+9.11%
Vontobel Fund - Smart Data Equity HI (hedged)
LU0848326772
Q
136.97 CHF
18.12.2024
136.97 CHF
18.12.2024
136.97 CHF
18.12.2024
+7.43%
Vontobel Fund - Smart Data Equity HI (hedged)
LU0848326855
Q
147.76 EUR
18.12.2024
147.76 EUR
18.12.2024
147.76 EUR
18.12.2024
+9.94%
Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
LU1179465684
132.38 EUR
18.12.2024
132.38 EUR
18.12.2024
132.38 EUR
18.12.2024
+9.92%
Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
LU1179465338
144.32 GBP
18.12.2024
144.32 GBP
18.12.2024
144.32 GBP
18.12.2024
+11.23%
Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
LU1683482233
116.38 CHF
18.12.2024
116.38 CHF
18.12.2024
116.38 CHF
18.12.2024
+7.37%
Vontobel Fund - Smart Data Equity HR (hedged)
LU2054207548
123.62 CHF
18.12.2024
123.62 CHF
18.12.2024
123.62 CHF
18.12.2024
+8.11%
Vontobel Fund - Smart Data Equity I
LU0848325618
Q
222.76 USD
18.12.2024
222.76 USD
18.12.2024
222.76 USD
18.12.2024
+11.79%
Vontobel Fund - Smart Data Equity N
LU0848325709
162.68 USD
18.12.2024
162.68 USD
18.12.2024
162.68 USD
18.12.2024
+11.75%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture