Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)
LU2463986583 |
117.95
CHF
11.09.2025 |
117.95
CHF
11.09.2025 |
117.95
CHF
11.09.2025 |
+4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond I
LU2463986153 |
132.76
USD
11.09.2025 |
132.76
USD
11.09.2025 |
132.76
USD
11.09.2025 |
+7.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond R
LU2463986401 |
133.96
USD
11.09.2025 |
133.96
USD
11.09.2025 |
133.96
USD
11.09.2025 |
+7.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity B
LU0415414829 |
89.43
USD
11.09.2025 |
89.43
USD
11.09.2025 |
89.43
USD
11.09.2025 |
+11.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity C
LU0415415123 |
140.20
USD
11.09.2025 |
140.20
USD
11.09.2025 |
140.20
USD
11.09.2025 |
+10.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity G
LU1912801211 |
176.48
USD
11.09.2025 |
176.48
USD
11.09.2025 |
176.48
USD
11.09.2025 |
+11.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415479 |
58.71
CHF
11.09.2025 |
58.71
CHF
11.09.2025 |
58.71
CHF
11.09.2025 |
+7.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415636 |
48.48
EUR
11.09.2025 |
48.48
EUR
11.09.2025 |
48.48
EUR
11.09.2025 |
+9.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0505242726 |
726.89
SEK
11.09.2025 |
726.89
SEK
11.09.2025 |
726.89
SEK
11.09.2025 |
+9.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416287 |
93.17
CHF
11.09.2025 |
93.17
CHF
11.09.2025 |
93.17
CHF
11.09.2025 |
+8.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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