Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Asian Bond R
LU2463986401
125.57 USD
17.12.2024
125.57 USD
17.12.2024
125.57 USD
17.12.2024
+10.26%
Vontobel Fund - Commodity B
LU0415414829
S
79.94 USD
17.12.2024
79.94 USD
17.12.2024
79.94 USD
17.12.2024
+6.53%
Vontobel Fund - Commodity C
LU0415415123
125.88 USD
17.12.2024
125.88 USD
17.12.2024
125.88 USD
17.12.2024
+5.92%
Vontobel Fund - Commodity G
LU1912801211
Q
156.45 USD
17.12.2024
156.45 USD
17.12.2024
156.45 USD
17.12.2024
+7.70%
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415479
S
54.30 CHF
17.12.2024
54.30 CHF
17.12.2024
54.30 CHF
17.12.2024
+2.22%
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415636
S
44.16 EUR
17.12.2024
44.16 EUR
17.12.2024
44.16 EUR
17.12.2024
+4.67%
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0505242726
662.50 SEK
17.12.2024
662.50 SEK
17.12.2024
662.50 SEK
17.12.2024
+4.31%
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416287
Q
85.63 CHF
17.12.2024
85.63 CHF
17.12.2024
85.63 CHF
17.12.2024
+2.97%
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416444
Q
84.57 EUR
17.12.2024
84.57 EUR
17.12.2024
84.57 EUR
17.12.2024
+5.41%
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0505242999
Q
660.86 SEK
17.12.2024
660.86 SEK
17.12.2024
660.86 SEK
17.12.2024
+5.06%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture