Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C
LU0137009238
164.04 EUR
11.09.2025
164.04 EUR
11.09.2025
164.04 EUR
11.09.2025
+1.50%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)
LU2459048190
101.95 CHF
11.09.2025
101.95 CHF
11.09.2025
101.95 CHF
11.09.2025
+0.22%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882
99.50 CHF
11.09.2025
99.50 CHF
11.09.2025
99.50 CHF
11.09.2025
+0.29%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037
Q
121.91 EUR
11.09.2025
121.91 EUR
11.09.2025
121.91 EUR
11.09.2025
+1.91%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854
108.35 EUR
11.09.2025
108.35 EUR
11.09.2025
108.35 EUR
11.09.2025
+1.89%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689
109.45 EUR
11.09.2025
109.45 EUR
11.09.2025
109.45 EUR
11.09.2025
+1.98%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130
Q
108.07 EUR
11.09.2025
108.07 EUR
11.09.2025
108.07 EUR
11.09.2025
+1.81%
Vontobel Fund - European Equity A
LU0153585053
379.66 EUR
11.09.2025
379.66 EUR
11.09.2025
379.66 EUR
11.09.2025
+2.21%
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662
146.59 EUR
11.09.2025
146.59 EUR
11.09.2025
146.59 EUR
11.09.2025
+2.81%
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137
S
422.94 EUR
11.09.2025
422.94 EUR
11.09.2025
422.94 EUR
11.09.2025
+2.21%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture