Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882
99.57 CHF
02.07.2025
99.57 CHF
02.07.2025
99.57 CHF
02.07.2025
+0.36%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037
Q
121.47 EUR
02.07.2025
121.47 EUR
02.07.2025
121.47 EUR
02.07.2025
+1.55%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854
107.97 EUR
02.07.2025
107.97 EUR
02.07.2025
107.97 EUR
02.07.2025
+1.53%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689
109.04 EUR
02.07.2025
109.04 EUR
02.07.2025
109.04 EUR
02.07.2025
+1.60%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130
107.72 EUR
02.07.2025
107.72 EUR
02.07.2025
107.72 EUR
02.07.2025
+1.48%
Vontobel Fund - European Equity A
LU0153585053
383.40 EUR
02.07.2025
383.40 EUR
02.07.2025
383.40 EUR
02.07.2025
+3.21%
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662
147.80 EUR
02.07.2025
147.80 EUR
02.07.2025
147.80 EUR
02.07.2025
+3.65%
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137
S
427.11 EUR
02.07.2025
427.11 EUR
02.07.2025
427.11 EUR
02.07.2025
+3.21%
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210
284.49 EUR
02.07.2025
284.49 EUR
02.07.2025
284.49 EUR
02.07.2025
+2.90%
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600
Q
180.64 EUR
02.07.2025
180.64 EUR
02.07.2025
180.64 EUR
02.07.2025
+3.91%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture