Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity I
LU0278085062
Q
249.54 EUR
03.11.2025
249.54 EUR
03.11.2025
249.54 EUR
03.11.2025
+1.92%
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769394
105.68 CHF
03.11.2025
105.68 CHF
03.11.2025
105.68 CHF
03.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769717
108.52 EUR
03.11.2025
108.52 EUR
03.11.2025
108.52 EUR
03.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AH (hedged)
LU2967767265
107.15 USD
03.11.2025
107.15 USD
03.11.2025
107.15 USD
03.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU2967767851
107.42 USD
03.11.2025
107.42 USD
03.11.2025
107.42 USD
03.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU3133812696
102.67 CHF
03.11.2025
102.67 CHF
03.11.2025
102.67 CHF
03.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AI
LU2967768156
Q
108.84 EUR
03.11.2025
108.84 EUR
03.11.2025
108.84 EUR
03.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967768669
108.78 EUR
03.11.2025
108.78 EUR
03.11.2025
108.78 EUR
03.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967769048
105.94 CHF
03.11.2025
105.94 CHF
03.11.2025
105.94 CHF
03.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AQHN (hedged) Gross
LU2967769980
109.99 GBP
03.11.2025
109.99 GBP
03.11.2025
109.99 GBP
03.11.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture