Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854
106.31 EUR
18.12.2024
106.31 EUR
18.12.2024
106.31 EUR
18.12.2024
+3.46%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689
107.28 EUR
18.12.2024
107.28 EUR
18.12.2024
107.28 EUR
18.12.2024
+3.61%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130
106.11 EUR
18.12.2024
106.11 EUR
18.12.2024
106.11 EUR
18.12.2024
+3.37%
Vontobel Fund - European Equity A
LU0153585053
376.70 EUR
18.12.2024
376.70 EUR
18.12.2024
376.70 EUR
18.12.2024
+11.92%
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662
144.56 EUR
18.12.2024
144.56 EUR
18.12.2024
144.56 EUR
18.12.2024
+12.82%
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137
S
419.64 EUR
18.12.2024
419.64 EUR
18.12.2024
419.64 EUR
18.12.2024
+11.92%
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210
280.42 EUR
18.12.2024
280.42 EUR
18.12.2024
280.42 EUR
18.12.2024
+11.27%
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600
Q
176.21 EUR
18.12.2024
176.21 EUR
18.12.2024
176.21 EUR
18.12.2024
+13.38%
Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730
131.56 CHF
18.12.2024
131.56 CHF
18.12.2024
131.56 CHF
18.12.2024
+10.71%
Vontobel Fund - European Equity I
LU0278085062
Q
248.20 EUR
18.12.2024
248.20 EUR
18.12.2024
248.20 EUR
18.12.2024
+13.01%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture