Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AN
LU1233654372
101.29 USD
30.06.2025
101.29 USD
30.06.2025
101.29 USD
30.06.2025
+12.44%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B
LU0040507039
S
735.62 USD
30.06.2025
735.62 USD
30.06.2025
735.62 USD
30.06.2025
+11.85%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C
LU0137006218
186.40 USD
30.06.2025
186.40 USD
30.06.2025
186.40 USD
30.06.2025
+11.52%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0218912235
163.45 EUR
30.06.2025
163.45 EUR
30.06.2025
163.45 EUR
30.06.2025
+10.40%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0469618119
79.88 CHF
30.06.2025
79.88 CHF
30.06.2025
79.88 CHF
30.06.2025
+9.26%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (hedged)
LU0333249109
141.93 EUR
30.06.2025
141.93 EUR
30.06.2025
141.93 EUR
30.06.2025
+10.07%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0469618382
Q
103.44 CHF
30.06.2025
103.44 CHF
30.06.2025
103.44 CHF
30.06.2025
+9.84%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0368556220
Q
114.68 EUR
30.06.2025
114.68 EUR
30.06.2025
114.68 EUR
30.06.2025
+11.00%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1179463556
92.12 EUR
30.06.2025
92.12 EUR
30.06.2025
92.12 EUR
30.06.2025
+10.99%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1683486069
76.65 CHF
30.06.2025
76.65 CHF
30.06.2025
76.65 CHF
30.06.2025
+9.81%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture