Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity S
LU0209301448 |
365.10
USD
17.12.2024 |
365.10
USD
17.12.2024 |
365.10
USD
17.12.2024 |
-0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade A
LU2424536469 |
117.13
USD
17.12.2024 |
117.13
USD
17.12.2024 |
117.13
USD
17.12.2024 |
+5.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade AI
LU2424537863 |
118.55
USD
17.12.2024 |
118.55
USD
17.12.2024 |
118.55
USD
17.12.2024 |
+5.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade B
LU2424537780 |
116.78
USD
17.12.2024 |
116.78
USD
17.12.2024 |
116.78
USD
17.12.2024 |
+5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E
LU2400444712 |
119.32
USD
17.12.2024 |
119.32
USD
17.12.2024 |
119.32
USD
17.12.2024 |
+6.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)
LU2424537608 |
105.45
CHF
17.12.2024 |
105.45
CHF
17.12.2024 |
105.45
CHF
17.12.2024 |
+0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)
LU2424538325 |
110.69
EUR
17.12.2024 |
110.69
EUR
17.12.2024 |
110.69
EUR
17.12.2024 |
+3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HE (hedged)
LU2424537517 |
107.92
CHF
17.12.2024 |
107.92
CHF
17.12.2024 |
107.92
CHF
17.12.2024 |
+1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)
LU2424536972 |
112.41
EUR
17.12.2024 |
112.41
EUR
17.12.2024 |
112.41
EUR
17.12.2024 |
+4.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)
LU2424537277 |
107.00
CHF
17.12.2024 |
107.00
CHF
17.12.2024 |
107.00
CHF
17.12.2024 |
+1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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