| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037 |
122.49
EUR
29.12.2025 |
122.49
EUR
29.12.2025 |
122.49
EUR
29.12.2025 |
+2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854 |
108.85
EUR
29.12.2025 |
108.85
EUR
29.12.2025 |
108.85
EUR
29.12.2025 |
+2.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689 |
110.00
EUR
29.12.2025 |
110.00
EUR
29.12.2025 |
110.00
EUR
29.12.2025 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130 |
108.54
EUR
29.12.2025 |
108.54
EUR
29.12.2025 |
108.54
EUR
29.12.2025 |
+2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - European Equity A
LU0153585053 |
368.89
EUR
29.12.2025 |
368.89
EUR
29.12.2025 |
368.89
EUR
29.12.2025 |
-0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662 |
139.79
EUR
29.12.2025 |
139.79
EUR
29.12.2025 |
139.79
EUR
29.12.2025 |
+0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137 |
412.05
EUR
29.12.2025 |
412.05
EUR
29.12.2025 |
412.05
EUR
29.12.2025 |
-0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210 |
273.65
EUR
29.12.2025 |
273.65
EUR
29.12.2025 |
273.65
EUR
29.12.2025 |
-1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600 |
175.43
EUR
29.12.2025 |
175.43
EUR
29.12.2025 |
175.43
EUR
29.12.2025 |
+0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730 |
128.02
CHF
29.12.2025 |
128.02
CHF
29.12.2025 |
128.02
CHF
29.12.2025 |
-1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||