Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 10.11.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037
Q
122.49 EUR
29.12.2025
122.49 EUR
29.12.2025
122.49 EUR
29.12.2025
+2.40%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854
108.85 EUR
29.12.2025
108.85 EUR
29.12.2025
108.85 EUR
29.12.2025
+2.36%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689
110.00 EUR
29.12.2025
110.00 EUR
29.12.2025
110.00 EUR
29.12.2025
+2.50%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130
Q
108.54 EUR
29.12.2025
108.54 EUR
29.12.2025
108.54 EUR
29.12.2025
+2.25%
Vontobel Fund - European Equity A
LU0153585053
368.89 EUR
29.12.2025
368.89 EUR
29.12.2025
368.89 EUR
29.12.2025
-0.42%
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662
139.79 EUR
29.12.2025
139.79 EUR
29.12.2025
139.79 EUR
29.12.2025
+0.40%
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137
S
412.05 EUR
29.12.2025
412.05 EUR
29.12.2025
412.05 EUR
29.12.2025
-0.43%
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210
273.65 EUR
29.12.2025
273.65 EUR
29.12.2025
273.65 EUR
29.12.2025
-1.02%
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600
Q
175.43 EUR
29.12.2025
175.43 EUR
29.12.2025
175.43 EUR
29.12.2025
+0.91%
Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730
Q
128.02 CHF
29.12.2025
128.02 CHF
29.12.2025
128.02 CHF
29.12.2025
-1.23%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture