Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 29.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066944
118.14 USD
05.12.2025
118.14 USD
05.12.2025
118.14 USD
05.12.2025
+4.86%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066860
88.47 CHF
05.12.2025
88.47 CHF
05.12.2025
88.47 CHF
05.12.2025
+0.74%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067082
Q
100.50 CHF
05.12.2025
100.50 CHF
05.12.2025
100.50 CHF
05.12.2025
+1.13%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067165
Q
123.99 USD
05.12.2025
123.99 USD
05.12.2025
123.99 USD
05.12.2025
+5.21%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I
LU1700372946
Q
109.39 EUR
05.12.2025
109.39 EUR
05.12.2025
109.39 EUR
05.12.2025
+3.31%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive R
LU1700373084
Q
109.86 EUR
05.12.2025
109.86 EUR
05.12.2025
109.86 EUR
05.12.2025
+3.37%
Vontobel Fund - Multi Asset Solution B
LU1481720644
121.51 EUR
05.12.2025
121.51 EUR
05.12.2025
121.51 EUR
05.12.2025
+5.02%
Vontobel Fund - Multi Asset Solution C
LU1481721022
115.83 EUR
05.12.2025
115.83 EUR
05.12.2025
115.83 EUR
05.12.2025
+4.46%
Vontobel Fund - Multi Asset Solution R
LU2331733803
Q
111.31 EUR
05.12.2025
111.31 EUR
05.12.2025
111.31 EUR
05.12.2025
+6.08%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity B
LU1106544643
110.70 USD
05.12.2025
110.70 USD
05.12.2025
110.70 USD
05.12.2025
+18.36%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture