Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 29.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global High Yield Bond R
LU0571088516
Q
143.24 EUR
03.10.2025
143.24 EUR
03.10.2025
143.24 EUR
03.10.2025
+4.33%
Vontobel Fund - Green Bond A
LU0035744233
132.49 EUR
03.10.2025
132.49 EUR
03.10.2025
132.49 EUR
03.10.2025
+1.45%
Vontobel Fund - Green Bond AM
LU0571063014
72.92 USD
03.10.2025
72.92 USD
03.10.2025
72.92 USD
03.10.2025
+14.68%
Vontobel Fund - Green Bond B
LU0035744829
380.15 EUR
03.10.2025
380.15 EUR
03.10.2025
380.15 EUR
03.10.2025
+1.45%
Vontobel Fund - Green Bond I
LU0278087357
Q
160.14 EUR
03.10.2025
160.14 EUR
03.10.2025
160.14 EUR
03.10.2025
+1.64%
Vontobel Fund - Green Bond N
LU1683481698
98.92 EUR
03.10.2025
98.92 EUR
03.10.2025
98.92 EUR
03.10.2025
+1.61%
Vontobel Fund - Green Bond R
LU0996452024
Q
116.70 EUR
03.10.2025
116.70 EUR
03.10.2025
116.70 EUR
03.10.2025
+1.58%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180
467.80 USD
03.10.2025
467.80 USD
03.10.2025
467.80 USD
03.10.2025
+30.39%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361
135.88 USD
03.10.2025
135.88 USD
03.10.2025
135.88 USD
03.10.2025
+31.20%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263
506.82 USD
03.10.2025
506.82 USD
03.10.2025
506.82 USD
03.10.2025
+30.38%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture