ISIN | LU0384409263 |
---|---|
No. de valeur | 4514037 |
Bloomberg Global ID | VONASIB LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) B |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and seeks to promote environmental or social characteristics by employing a number of safeguards and evaluating all equity investments against sustainability criteria with hard thresholds required to be met for inclusion. |
Particularités |
Prix actuel * | 381.01 USD | 09.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 384.02 USD | 08.01.2025 |
Max 52 semaines * | 423.73 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 326.11 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 381.01 USD | 09.01.2025 |
Issue Price * | 381.01 USD | 09.01.2025 |
Redemption Price * | 381.01 USD | 09.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 533'061'692 | |
Actifs de la classe *** | 53'911'573 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.98% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.52% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
1 mois | -3.93% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mois | -6.37% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mois | -3.42% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 an | +12.09% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 ans | +4.20% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 ans | -16.79% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 ans | -2.10% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.01.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.78% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 8.05% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.03% | |
Infosys Ltd | 4.44% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.32% | |
State Bank of India | 3.96% | |
NAVER Corp | 3.93% | |
Elite Material Co Ltd | 3.47% | |
AIA Group Ltd | 3.36% | |
Trip.com Group Ltd ADR | 3.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 2.04% |
---|---|
Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |