ISIN | LU0384409263 |
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No. de valeur | 4514037 |
Bloomberg Global ID | VONASIB LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and seeks to promote environmental or social characteristics by employing a number of safeguards and evaluating all equity investments against sustainability criteria with hard thresholds required to be met for inclusion. |
Particularités |
Prix actuel * | 506.82 USD | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 495.88 USD | 30.09.2025 |
Max 52 semaines * | 506.82 USD | 03.10.2025 |
Min 52 semaines * | 349.65 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 506.82 USD | 03.10.2025 |
Issue Price * | 506.82 USD | 03.10.2025 |
Redemption Price * | 506.82 USD | 03.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 601'201'464 | |
Actifs de la classe *** | 74'018'761 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +30.38% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.27% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mois | +10.53% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +15.61% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +29.62% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +20.92% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +50.68% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +60.95% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | +25.30% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.10.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.22% | |
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Tencent Holdings Ltd | 8.85% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.08% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.33% | |
AIA Group Ltd | 4.24% | |
HDFC Bank Ltd | 3.19% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.01% | |
Accton Technology Corp | 2.90% | |
Kia Corp | 2.74% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 2.04% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |