ISIN | LU0035744233 |
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No. de valeur | 607585 |
Bloomberg Global ID | VONEBAI LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Green Bond A |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate FD EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser des rendements en EUR aussi élevés que possible. Les actifs du compartiment sont investis – selon le principe de la répartition des risques – à raison de 90% au moins en obligations et en d’autres titres de créance analogues à taux d’intérêt fixe ou variable libellés en EUR ou dans les devises composant l’EUR, y compris les emprunts convertibles et les emprunts assortis d’un certificat d’option sur actions, émis par des débiteurs privés et de droit public. |
Particularités |
Prix actuel * | 130.80 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 131.26 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 133.01 EUR | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 125.76 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 130.80 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | 130.80 EUR | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 130.80 EUR | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 32'077'367 | |
Actifs de la classe *** | 3'217'270 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.16% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.01% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +0.28% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +1.42% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -1.48% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +3.04% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +5.80% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +0.31% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -11.83% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 5.47% | |
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Us 10yr Note (Cbt)jun25 | 4.49% | |
Eurogrid GmbH 3.279% | 4.35% | |
Elia Transmission Belgium SA/NV 3.75% | 4.32% | |
RTE Reseau de transport d'electricite 3.5% | 3.55% | |
Statkraft AS 2.875% | 3.37% | |
Verbund AG 0.9% | 3.37% | |
Red Electrica Financiaciones S.A.U. 0.5% | 3.07% | |
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset | 3.00% | |
Acea S.p.A 3.875% | 2.99% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.0071% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |