| ISIN | LU0035744233 |
|---|---|
| No. de valeur | 607585 |
| Bloomberg Global ID | VONEBAI LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund - Green Bond A |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate FD EUR |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser des rendements en EUR aussi élevés que possible. Les actifs du compartiment sont investis – selon le principe de la répartition des risques – à raison de 90% au moins en obligations et en d’autres titres de créance analogues à taux d’intérêt fixe ou variable libellés en EUR ou dans les devises composant l’EUR, y compris les emprunts convertibles et les emprunts assortis d’un certificat d’option sur actions, émis par des débiteurs privés et de droit public. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 129.51 EUR | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 129.68 EUR | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 131.30 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 125.50 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 129.51 EUR | 12.12.2025 |
| Issue Price * | 129.51 EUR | 12.12.2025 |
| Redemption Price * | 129.51 EUR | 12.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 21'908'670 | |
| Actifs de la classe *** | 2'549'126 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.17% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.59% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mois | -1.00% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | -0.09% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | +0.28% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | -0.04% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +4.49% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +5.29% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | -15.93% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | 6.57% | |
|---|---|---|
| Euro-Bund Future 1225 Ee Offset | 5.39% | |
| Us 10yr Note (Cbt)dec25 | 5.08% | |
| RTE Reseau de transport d'electricite 3.5% | 4.41% | |
| Acea S.p.A 3.875% | 3.73% | |
| Eurogrid GmbH 3.279% | 3.53% | |
| Eurofima 0.01% | 3.26% | |
| Statkraft AS 2.875% | 3.16% | |
| TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 3% | 2.62% | |
| E.ON SE 0.6% | 2.61% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.71% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 0.71% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |