Vontobel Fund - Green Bond AM

Détails

ISIN LU0571063014
No. de valeur 12235286
Bloomberg Global ID VONEBAM LX
Nom de fond Vontobel Fund - Green Bond AM
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate FD EUR
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser des rendements en EUR aussi élevés que possible. Les actifs du compartiment sont investis – selon le principe de la répartition des risques – à raison de 90% au moins en obligations et en d’autres titres de créance analogues à taux d’intérêt fixe ou variable libellés en EUR ou dans les devises composant l’EUR, y compris les emprunts convertibles et les emprunts assortis d’un certificat d’option sur actions, émis par des débiteurs privés et de droit public.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 70.92 USD 05.06.2025
Prix précédent * 71.02 USD 04.06.2025
Max 52 semaines * 71.18 USD 22.04.2025
Min 52 semaines * 62.03 USD 13.01.2025
NAV * 70.92 USD 05.06.2025
Issue Price * 70.92 USD 05.06.2025
Redemption Price * 70.92 USD 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 36'415'965
Actifs de la classe *** 20'211
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.65% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -0.12% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +1.28% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +7.84% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +6.55% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +8.33% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +12.16% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +5.97% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans -13.83% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Us 5yr Note (Cbt) Jun25 5.47%
Us 10yr Note (Cbt)jun25 4.49%
Eurogrid GmbH 3.279% 4.35%
Elia Transmission Belgium SA/NV 3.75% 4.32%
RTE Reseau de transport d'electricite 3.5% 3.55%
Statkraft AS 2.875% 3.37%
Verbund AG 0.9% 3.37%
Red Electrica Financiaciones S.A.U. 0.5% 3.07%
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset 3.00%
Acea S.p.A 3.875% 2.99%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.0111%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)