ISIN | LU0996452024 |
---|---|
No. de valeur | 22917334 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Vontobel Fund - Green Bond R |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate FD EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 115.15 EUR | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 115.55 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 116.99 EUR | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 110.52 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 115.15 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | 115.15 EUR | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 115.15 EUR | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.24% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.06% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +0.29% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +1.46% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -1.39% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +3.21% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +6.16% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +0.83% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -13.61% |
11.08.2020 - 05.06.2025
11.08.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.54% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |