ISIN | LU0996452024 |
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No. de valeur | 22917334 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Vontobel Fund - Green Bond R |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate FD EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 116.39 EUR | 14.08.2025 |
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Prix précédent * | 116.63 EUR | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 116.99 EUR | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 112.63 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 116.39 EUR | 14.08.2025 |
Issue Price * | 116.39 EUR | 14.08.2025 |
Redemption Price * | 116.39 EUR | 14.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.31% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.50% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mois | +0.80% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +2.31% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | +1.08% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +1.70% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +8.21% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +0.34% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 ans | -12.28% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.54% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |