Vontobel Fund - Green Bond N

Détails

ISIN LU1683481698
No. de valeur 38261534
Bloomberg Global ID VONEUBN LX
Nom de fond Vontobel Fund - Green Bond N
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate FD EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser des rendements en EUR aussi élevés que possible. Les actifs du compartiment sont investis – selon le principe de la répartition des risques – à raison de 90% au moins en obligations et en d’autres titres de créance analogues à taux d’intérêt fixe ou variable libellés en EUR ou dans les devises composant l’EUR, y compris les emprunts convertibles et les emprunts assortis d’un certificat d’option sur actions, émis par des débiteurs privés et de droit public.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.27 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 97.08 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 99.14 EUR 02.12.2024
Min 52 semaines * 93.30 EUR 25.04.2024
NAV * 97.27 EUR 16.04.2025
Issue Price * 97.27 EUR 16.04.2025
Redemption Price * 97.27 EUR 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 35'068'116
Actifs de la classe *** 1'200'052
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.08% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.47% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois +1.40% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +1.03% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -0.57% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +3.71% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +5.99% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -2.82% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans -8.63% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Us 5yr Note (Cbt) Jun25 5.71%
Eurogrid GmbH 3.279% 4.30%
Elia Transmission Belgium SA/NV 3.75% 4.27%
Us 10yr Note (Cbt)jun25 4.11%
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset 3.68%
RTE Reseau de transport d'electricite 3.5% 3.48%
Verbund AG 0.9% 3.37%
Statkraft AS 2.875% 3.33%
Red Electrica Financiaciones S.A.U. 0.5% 3.01%
Acea S.p.A 3.875% 2.95%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.49%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)