ISIN | LU1683481698 |
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No. de valeur | 38261534 |
Bloomberg Global ID | VONEUBN LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Green Bond N |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate FD EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser des rendements en EUR aussi élevés que possible. Les actifs du compartiment sont investis – selon le principe de la répartition des risques – à raison de 90% au moins en obligations et en d’autres titres de créance analogues à taux d’intérêt fixe ou variable libellés en EUR ou dans les devises composant l’EUR, y compris les emprunts convertibles et les emprunts assortis d’un certificat d’option sur actions, émis par des débiteurs privés et de droit public. |
Particularités |
Prix actuel * | 98.66 EUR | 14.08.2025 |
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Prix précédent * | 98.86 EUR | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 99.14 EUR | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 95.45 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 98.66 EUR | 14.08.2025 |
Issue Price * | 98.66 EUR | 14.08.2025 |
Redemption Price * | 98.66 EUR | 14.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 30'322'582 | |
Actifs de la classe *** | 801'609 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.35% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.53% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mois | +0.80% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +2.32% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | +1.11% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +1.74% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +8.29% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +0.46% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 ans | -12.29% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 | 6.24% | |
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Us 10yr Note (Cbt)sep25 | 4.80% | |
RTE Reseau de transport d'electricite 3.5% | 4.14% | |
Elia Transmission Belgium SA/NV 3.75% | 3.72% | |
Verbund AG 0.9% | 3.57% | |
Acea S.p.A 3.875% | 3.51% | |
Eurogrid GmbH 3.279% | 3.42% | |
Eurofima 0.01% | 3.07% | |
Statkraft AS 2.875% | 3.06% | |
Netherlands (Kingdom Of) 3.25% | 2.86% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.50% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |