ISIN | LU0278087357 |
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No. de valeur | 2870597 |
Bloomberg Global ID | VONEBDJ LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Green Bond I |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate FD EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser des rendements en EUR aussi élevés que possible. Les actifs du compartiment sont investis – selon le principe de la répartition des risques – à raison de 90% au moins en obligations et en d’autres titres de créance analogues à taux d’intérêt fixe ou variable libellés en EUR ou dans les devises composant l’EUR, y compris les emprunts convertibles et les emprunts assortis d’un certificat d’option sur actions, émis par des débiteurs privés et de droit public. |
Particularités |
Prix actuel * | 155.53 EUR | 09.01.2025 |
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Prix précédent * | 155.76 EUR | 08.01.2025 |
Max 52 semaines * | 160.45 EUR | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 150.95 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 155.53 EUR | 09.01.2025 |
Issue Price * | 155.53 EUR | 09.01.2025 |
Redemption Price * | 155.53 EUR | 09.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 38'628'919 | |
Actifs de la classe *** | 13'562'147 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.28% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.33% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
1 mois | -3.03% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mois | -0.94% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mois | +1.53% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 an | +1.63% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 ans | +4.19% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 ans | -13.46% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 ans | -12.01% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 21.7621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.01.2025 |
Us 10yr Note (Cbt)mar25 | 5.44% | |
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Us 5yr Note (Cbt) Mar25 | 5.32% | |
Elia Transmission Belgium SA/NV 3.75% | 4.09% | |
RTE Reseau de transport d'electricite 3.5% | 3.97% | |
Eurogrid GmbH 3.279% | 3.94% | |
Verbund AG 0.9% | 3.59% | |
Netherlands (Kingdom Of) 3.25% | 3.44% | |
Oncor Electric Delivery Company LLC 3.5% | 3.36% | |
Red Electrica Financiaciones S.A.U. 0.5% | 3.19% | |
Euro Buxl Future Mar 25 | 3.09% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.49% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |