| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037 |
122.36
EUR
05.12.2025 |
122.36
EUR
05.12.2025 |
122.36
EUR
05.12.2025 |
+2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854 |
108.74
EUR
05.12.2025 |
108.74
EUR
05.12.2025 |
108.74
EUR
05.12.2025 |
+2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689 |
109.88
EUR
05.12.2025 |
109.88
EUR
05.12.2025 |
109.88
EUR
05.12.2025 |
+2.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130 |
108.44
EUR
05.12.2025 |
108.44
EUR
05.12.2025 |
108.44
EUR
05.12.2025 |
+2.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - European Equity A
LU0153585053 |
371.00
EUR
05.12.2025 |
371.00
EUR
05.12.2025 |
371.00
EUR
05.12.2025 |
+0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662 |
140.51
EUR
05.12.2025 |
140.51
EUR
05.12.2025 |
140.51
EUR
05.12.2025 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137 |
414.41
EUR
05.12.2025 |
414.41
EUR
05.12.2025 |
414.41
EUR
05.12.2025 |
+0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210 |
275.32
EUR
05.12.2025 |
275.32
EUR
05.12.2025 |
275.32
EUR
05.12.2025 |
-0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600 |
176.27
EUR
05.12.2025 |
176.27
EUR
05.12.2025 |
176.27
EUR
05.12.2025 |
+1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730 |
128.82
CHF
05.12.2025 |
128.82
CHF
05.12.2025 |
128.82
CHF
05.12.2025 |
-0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||