Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362 |
113.15
CHF
02.10.2025 |
113.15
CHF
02.10.2025 |
113.15
CHF
02.10.2025 |
+1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1092317624 |
133.90
GBP
02.10.2025 |
133.90
GBP
02.10.2025 |
133.90
GBP
02.10.2025 |
+4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1767066514 |
99.58
CHF
02.10.2025 |
99.58
CHF
02.10.2025 |
99.58
CHF
02.10.2025 |
+1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206656 |
96.58
CHF
02.10.2025 |
96.58
CHF
02.10.2025 |
96.58
CHF
02.10.2025 |
+1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I
LU0278087860 |
177.67
EUR
02.10.2025 |
177.67
EUR
02.10.2025 |
177.67
EUR
02.10.2025 |
+2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N
LU1612361102 |
110.63
EUR
02.10.2025 |
110.63
EUR
02.10.2025 |
110.63
EUR
02.10.2025 |
+2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
LU0420003617 |
169.04
EUR
02.10.2025 |
169.04
EUR
02.10.2025 |
169.04
EUR
02.10.2025 |
+3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A
LU0120688915 |
77.44
EUR
02.10.2025 |
77.44
EUR
02.10.2025 |
77.44
EUR
02.10.2025 |
+1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
LU1683489758 |
92.06
EUR
02.10.2025 |
92.06
EUR
02.10.2025 |
92.06
EUR
02.10.2025 |
+2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B
LU0120689640 |
142.10
EUR
02.10.2025 |
142.10
EUR
02.10.2025 |
142.10
EUR
02.10.2025 |
+1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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