Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 29.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362
Q
113.15 CHF
02.10.2025
113.15 CHF
02.10.2025
113.15 CHF
02.10.2025
+1.13%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1092317624
133.90 GBP
02.10.2025
133.90 GBP
02.10.2025
133.90 GBP
02.10.2025
+4.50%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1767066514
99.58 CHF
02.10.2025
99.58 CHF
02.10.2025
99.58 CHF
02.10.2025
+1.10%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206656
Q
96.58 CHF
02.10.2025
96.58 CHF
02.10.2025
96.58 CHF
02.10.2025
+1.38%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I
LU0278087860
Q
177.67 EUR
02.10.2025
177.67 EUR
02.10.2025
177.67 EUR
02.10.2025
+2.95%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N
LU1612361102
110.63 EUR
02.10.2025
110.63 EUR
02.10.2025
110.63 EUR
02.10.2025
+2.92%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
LU0420003617
Q
169.04 EUR
02.10.2025
169.04 EUR
02.10.2025
169.04 EUR
02.10.2025
+3.19%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A
LU0120688915
77.44 EUR
02.10.2025
77.44 EUR
02.10.2025
77.44 EUR
02.10.2025
+1.89%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
LU1683489758
92.06 EUR
02.10.2025
92.06 EUR
02.10.2025
92.06 EUR
02.10.2025
+2.02%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B
LU0120689640
142.10 EUR
02.10.2025
142.10 EUR
02.10.2025
142.10 EUR
02.10.2025
+1.89%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture