Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A
LU0040506734 |
653.83
USD
02.10.2025 |
653.83
USD
02.10.2025 |
653.83
USD
02.10.2025 |
+23.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AHI (hedged)
LU0858753618 |
95.00
EUR
02.10.2025 |
95.00
EUR
02.10.2025 |
95.00
EUR
02.10.2025 |
+21.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AN
LU1233654372 |
112.02
USD
02.10.2025 |
112.02
USD
02.10.2025 |
112.02
USD
02.10.2025 |
+24.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B
LU0040507039 |
811.22
USD
02.10.2025 |
811.22
USD
02.10.2025 |
811.22
USD
02.10.2025 |
+23.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C
LU0137006218 |
205.23
USD
02.10.2025 |
205.23
USD
02.10.2025 |
205.23
USD
02.10.2025 |
+22.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0218912235 |
179.01
EUR
02.10.2025 |
179.01
EUR
02.10.2025 |
179.01
EUR
02.10.2025 |
+20.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0469618119 |
86.99
CHF
02.10.2025 |
86.99
CHF
02.10.2025 |
86.99
CHF
02.10.2025 |
+18.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (hedged)
LU0333249109 |
155.21
EUR
02.10.2025 |
155.21
EUR
02.10.2025 |
155.21
EUR
02.10.2025 |
+20.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0469618382 |
112.95
CHF
02.10.2025 |
112.95
CHF
02.10.2025 |
112.95
CHF
02.10.2025 |
+19.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0368556220 |
125.94
EUR
02.10.2025 |
125.94
EUR
02.10.2025 |
125.94
EUR
02.10.2025 |
+21.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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