Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 29.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A
LU0040506734
653.83 USD
02.10.2025
653.83 USD
02.10.2025
653.83 USD
02.10.2025
+23.34%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AHI (hedged)
LU0858753618
Q
95.00 EUR
02.10.2025
95.00 EUR
02.10.2025
95.00 EUR
02.10.2025
+21.97%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AN
LU1233654372
112.02 USD
02.10.2025
112.02 USD
02.10.2025
112.02 USD
02.10.2025
+24.36%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B
LU0040507039
S
811.22 USD
02.10.2025
811.22 USD
02.10.2025
811.22 USD
02.10.2025
+23.34%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C
LU0137006218
205.23 USD
02.10.2025
205.23 USD
02.10.2025
205.23 USD
02.10.2025
+22.78%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0218912235
179.01 EUR
02.10.2025
179.01 EUR
02.10.2025
179.01 EUR
02.10.2025
+20.91%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0469618119
86.99 CHF
02.10.2025
86.99 CHF
02.10.2025
86.99 CHF
02.10.2025
+18.99%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (hedged)
LU0333249109
155.21 EUR
02.10.2025
155.21 EUR
02.10.2025
155.21 EUR
02.10.2025
+20.37%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0469618382
Q
112.95 CHF
02.10.2025
112.95 CHF
02.10.2025
112.95 CHF
02.10.2025
+19.94%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0368556220
Q
125.94 EUR
02.10.2025
125.94 EUR
02.10.2025
125.94 EUR
02.10.2025
+21.89%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture